MSP Consulting Group, s.r.o.
aktívnaKremnická 24, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO36819280DIČ2022431125spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)23 tis. €
54,1 %vs 2015
Zisk (2016)5 tis. €
26×vs 2015
Vlastné imanie (2016)22 tis. €
30,4 %vs 2015
Zadlženosť (2016)50 %
50,1 %Strednávs 2015
ROE (2016)23.3 %
20×Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 54 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 96/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková.
Pokles tržiebtržby -54 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 22 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 50 % aktív
Tržby
23 tis. €
−54,1 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
5 tis. €
+26×vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
43 tis. €
+73,4 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
22 tis. €
+30,4 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža33,6 %
- ROA (návratnosť aktív)11,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)23,3 %
- Zadlženosť50 %
- Kapitálová primeranosť50,3 %
Finančné zdravie
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 21.79netIncome: 5 011revenue: 23 000prevNetIncome: -204.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 50.28equity: 21 508assets: 42 778
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 49.72equity: 21 508assets: 42 778
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 53.27revenueYoY: -54.10validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 33.57netMargin: 21.79ebitda: 7 722revenue: 23 000
Altman Z''-Score4.87Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.99 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.79 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.03 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.71 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.71 % vs. predchádzajúce -0.83 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 49.72 % vs. predchádzajúce 33.12 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.54× vs. predchádzajúce 2.03×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 21.79 % vs. predchádzajúca -0.41 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 50.28 % vs. predchádzajúca 66.88 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 23000 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 54 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 21.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.22 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 33.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 50 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 23 tis. € | 50 tis. € | −54,1 % |
| EBITDA | 8 tis. € | 2 tis. € | +396,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 7 tis. € | 1 tis. € | +396,0 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | -204 € | +26× |
| Aktíva | 43 tis. € | 25 tis. € | +73,4 % |
| Vlastné imanie | 22 tis. € | 16 tis. € | +30,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 8. 2007
- Sídlo
- Kremnická 24, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 8. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201633.6 %Výborné
21.8 %Výborné
11.7 %Výborné
23.3 %Výborné
49.7 %Stredná
50.3 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie50.3%
- Cudzie zdroje49.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 23 tis. € | 43 tis. € | 22 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 50 tis. € | 25 tis. € | 16 tis. € | 2 tis. € | -204 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 10 tis. € | 23 tis. € | 17 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 17 tis. € | 14 tis. € | — | 16 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 8. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36819280
- RÚZ ID
- 350244
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 16. 8. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat50 104 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna