RED SQUARE, s. r. o.
aktívnaZelinárska 2, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36821322DIČ2022595872spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)95 tis. €
13,5 %vs 2014
Zisk (2015)-40 tis. €
37,2 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-210 tis. €
23,6 %vs 2014
Zadlženosť (2015)203 %
4,2 %Vysokávs 2014
ROE (2015)19.1 %
49,2 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 14 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 25/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (95 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Klesajúce tržbytržby -14 % medziročne
Tržby
95 tis. €
−13,5 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
-40 tis. €
+37,2 %vs. 2014
Strata pretrváva
Aktíva
205 tis. €
+34,2 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
-210 tis. €
−23,6 %vs. 2014
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-14,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-19,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť203 %
- Kapitálová primeranosť-102,7 %
Finančné zdravie
25/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -42.22netIncome: -40 125revenue: 95 032prevNetIncome: -63 887
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -102.65equity: -209 974assets: 204 553
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 202.65equity: -209 974assets: 204 553
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 2 130,582revenueYoY: -13.53validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -14.20netMargin: -42.22ebitda: -13 492revenue: 95 032
Altman Z''-Score-6.14Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -2.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.21 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.38 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.53 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -19.62 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -19.62 % vs. predchádzajúce -41.92 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 202.65 % vs. predchádzajúce 211.45 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.46× vs. predchádzajúce 0.72×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -42.22 % vs. predchádzajúca -58.13 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -102.65 % vs. predchádzajúca -111.45 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 14 % na 95 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -42.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 95 tis. € | 110 tis. € | −13,5 % |
| EBITDA | -13 tis. € | -13 tis. € | −1,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -12 tis. € | -12 tis. € | −1,1 % |
| Čistý zisk | -40 tis. € | -64 tis. € | +37,2 % |
| Aktíva | 205 tis. € | 152 tis. € | +34,2 % |
| Vlastné imanie | -210 tis. € | -170 tis. € | −23,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 8. 2007
- Sídlo
- Zelinárska 2, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 8. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
2015-14.2 %Strata
-42.2 %Strata
-19.6 %Slabé
—
202.7 %Vysoká
-102.7 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 415 tis. €
- Aktíva spolu
- 205 tis. €
- Vlastné imanie
- −210 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 95 tis. € | 205 tis. € | -210 tis. € | -13 tis. € | -40 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 110 tis. € | 152 tis. € | -170 tis. € | -13 tis. € | -64 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 191 € | 193 tis. € | -106 tis. € | — | -97 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 8. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36821322
- RÚZ ID
- 321092
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 22. 8. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat109 899 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna