KM groupe plus s.r.o.
aktívnaJužná trieda 4B, 04001, Košice - mestská časť Juh
IČO36826847DIČ2022450045spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)669 tis. €
Zisk (2016)15 tis. €
530,6 %vs 2014
Vlastné imanie (2016)16 tis. €
56,0 %vs 2014
Zadlženosť (2016)96 %
44,3 %Vysokávs 2014
ROE (2016)94.6 %
376,0 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (669 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 4 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 96 % aktív
Tržby
669 tis. €
—vs. 2014
Čistý zisk
15 tis. €
+530,6 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
402 tis. €
+12×vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
16 tis. €
+56,0 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,9 %
- ROA (návratnosť aktív)3,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)94,6 %
- Zadlženosť96 %
- Kapitálová primeranosť3,9 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.24netIncome: 15 009revenue: 669 320prevNetIncome: -3 486
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 3.94equity: 15 866assets: 402 192
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 96.06equity: 15 866assets: 402 192
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.88netMargin: 2.24ebitda: 19 306revenue: 669 320
Altman Z''-Score0.48Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.08 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.08 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.27 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.04 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.73 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.73 % vs. predchádzajúce -11.47 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 96.06 % vs. predchádzajúce 66.54 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.94 % vs. predchádzajúca 33.46 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2016: 669 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 2.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 4 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 669 tis. € | — | — |
| EBITDA | 19 tis. € | 25 tis. € | −24,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 17 tis. € | 23 tis. € | −24,2 % |
| Čistý zisk | 15 tis. € | -3 tis. € | +530,6 % |
| Aktíva | 402 tis. € | 30 tis. € | +12× |
| Vlastné imanie | 16 tis. € | 10 tis. € | +56,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 9. 2007
- Sídlo
- Južná trieda 4B, 04001, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 9. 2007Založenie spoločnosti
- 26. 4. 2023Zmena sídla
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
20162.9 %Slabé
2.2 %Slabé
3.7 %Dobré
94.6 %Výborné
96.1 %Vysoká
3.9 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie3.9%
- Cudzie zdroje96.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 669 tis. € | 402 tis. € | 16 tis. € | 19 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 30 tis. € | 10 tis. € | 25 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 17 tis. € | 5 tis. € | — | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla26. 4. 2023 → 7. 5. 2024
Rázusova 12, Nitra
- Zmena obchodného mena19. 3. 2016 → 25. 4. 2023
GLOBAL SPACE PROMOTION s. r. o.
- Zmena sídla19. 3. 2016 → 25. 4. 2023
Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Zmena sídla9. 2. 2016 → 18. 3. 2016
Černyševského 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Založenie spoločnosti4. 9. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena4. 9. 2007 → 18. 3. 2016
MINOS LC s.r.o.
- Zmena sídla4. 9. 2007 → 8. 2. 2016
Šoltésovej 2692/256, Považská Bystrica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36826847
- RÚZ ID
- 336666
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 4. 9. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 26. 4. 2023Zmena sídlaRázusova 12, Nitra
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat669 320 EUR · rok 2016
- 19. 3. 2016Zmena obchodného mena→ GLOBAL SPACE PROMOTION s. r. o.
- 19. 3. 2016Zmena sídlaDunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- 9. 2. 2016Zmena sídlaČernyševského 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 4. 9. 2007Zmena obchodného mena→ MINOS LC s.r.o.
- 4. 9. 2007Zmena sídlaŠoltésovej 2692/256, Považská Bystrica