Zoltán Csikesz - FAMILY INVESTMENTS, s.r.o.
aktívnaModrany 185, 94633, Modrany
IČO36828076DIČ2022449209spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)-7 tis. €
168,0 %vs 2014
Zisk (2015)-14 tis. €
25,5 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-29 tis. €
16,1 %vs 2014
Zadlženosť (2015)309 %
41,6 %Vysokávs 2014
ROE (2015)49.3 %
11,2 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 168 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 15/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Súhrn
je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
-7 tis. €
−168,0 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
-14 tis. €
+25,5 %vs. 2014
Strata pretrváva
Aktíva
14 tis. €
−52,6 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
-29 tis. €
+16,1 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)-103,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť309 %
- Kapitálová primeranosť-209,1 %
Finančné zdravie
15/ 100Riziková
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 205.15netIncome: -14 389revenue: -7 014prevNetIncome: -19 326
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -209.14equity: -29 215assets: 13 969
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 309.14equity: -29 215assets: 13 969
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -168.02validHistoryYears: 2.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 189.51netMargin: 205.15ebitda: -13 292revenue: -7 014
Altman Z''-Score-21.13Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -4.12 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -10.87 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -5.44 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.71 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -103.01 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -103.01 % vs. predchádzajúce -65.64 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 309.14 % vs. predchádzajúce 218.28 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív -0.50× vs. predchádzajúce 0.35×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -209.14 % vs. predchádzajúca -118.28 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 53 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 168 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 205.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 2.05 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 189.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | -7 tis. € | 10 tis. € | −168,0 % |
| EBITDA | -13 tis. € | -18 tis. € | +26,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -12 tis. € | -16 tis. € | +26,5 % |
| Čistý zisk | -14 tis. € | -19 tis. € | +25,5 % |
| Aktíva | 14 tis. € | 29 tis. € | −52,6 % |
| Vlastné imanie | -29 tis. € | -35 tis. € | +16,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 9. 2007
- Sídlo
- Modrany 185, 94633, Modrany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 9. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
2015—
—
-103.0 %Slabé
—
309.1 %Vysoká
-209.1 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 43 tis. €
- Aktíva spolu
- 14 tis. €
- Vlastné imanie
- −29 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | -7 tis. € | 14 tis. € | -29 tis. € | -13 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 10 tis. € | 29 tis. € | -35 tis. € | -18 tis. € | -19 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 1 tis. € | 42 tis. € | -28 tis. € | — | -13 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 9. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla5. 9. 2007 → 15. 2. 2010
Sládkovičova 17/1475, Nesvady
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 16. 2. 2010
- 2výkon práva poľovníctvaod 16. 2. 2010
- 3poskytovanie služieb v rybárstveod 16. 2. 2010
- 4využívanie rybníkov, špeciálnych rybochovných zariadení a iných vodných plôch na chov rýbod 16. 2. 2010
- 5farmový chov zveriod 16. 2. 2010
- 6marketing - prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 9. 2007
- 7faktoring a forfaitingod 5. 9. 2007
- 8finančný leasingod 5. 9. 2007
- 9kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služiebod 5. 9. 2007
- 10upratovacie a čistiace práceod 5. 9. 2007
- 11demolácie, búracie práce, terénne úpravy, príprava staveniskaod 5. 9. 2007
- 12inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 5. 9. 2007
- 13príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 5. 9. 2007
- 14príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciuod 5. 9. 2007
- 15pohostinská činnosťod 5. 9. 2007
- 16nákup, predaj drevnej hmotyod 5. 9. 2007
- 17kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 5. 9. 2007
- 18prenájom nehnuteľností bez poskytovania doplnkových služiebod 5. 9. 2007
- 19poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 5. 9. 2007
- 20ťažba dreva a pridružené službyod 5. 9. 2007
- 21porez, spracovanie drevnej hmoty, predaj reziva a jeho spracovanieod 5. 9. 2007
- 22služby v rámci lesníctva a ťažby drevaod 5. 9. 2007
- 23lesníctvo vrátane predaja lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 5. 9. 2007
- 24výrez nežiadúcich stromkovod 5. 9. 2007
- 25uhadzovanie haluziaod 5. 9. 2007
- 26výsadba a okopávanie stromkovod 5. 9. 2007
- 27ochrana stromkov proti škodcomod 5. 9. 2007
- 28spracovanie drevnej triesky, pilín a ďalších drevných a celulóznych materiálov a hmôtod 5. 9. 2007
- 29píliarska výroba, porez dreva, hobľovanie, impregnovanie drevaod 5. 9. 2007
- 30kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 5. 9. 2007
- 31podnikateľské, ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvood 5. 9. 2007
- 32sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živnostíod 5. 9. 2007
- 33reklamná, propagačná a inzertná činnosťod 5. 9. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36828076
- RÚZ ID
- 331698
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 5. 9. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat10 311 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 5. 9. 2007Zmena sídlaSládkovičova 17/1475, Nesvady