AD Properties s.r.o.
aktívnaPotočná 650/135B, 91101, Trenčín
IČO36831409DIČ2022442345IČ DPHSK2022442345spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)50 tis. €
8,0 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
35,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)29 tis. €
10,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)91 %
1,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)9.5 %
41,2 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.0 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 44/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (50 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
50 tis. €
+8,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
−35,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
314 tis. €
−4,5 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
29 tis. €
+10,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,9 %
- ROA (návratnosť aktív)0,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,5 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť9,3 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.56netIncome: 2 760revenue: 49 605prevNetIncome: 4 252
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 9.29equity: 29 194assets: 314 192
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 90.71equity: 29 194assets: 314 192
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 4.91revenueYoY: 7.99validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.87netMargin: 5.56ebitda: 3 410revenue: 49 605
Altman Z''-Score0.55Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.18 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.06 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.88 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.88 % vs. predchádzajúce 1.29 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 90.71 % vs. predchádzajúce 91.97 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.16× vs. predchádzajúce 0.14×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.56 % vs. predchádzajúca 9.26 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.29 % vs. predchádzajúca 8.03 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 49605 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 8 % na 50 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 5.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 50 tis. € | 46 tis. € | +8,0 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 5 tis. € | −33,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 5 tis. € | −33,9 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 4 tis. € | −35,1 % |
| Aktíva | 314 tis. € | 329 tis. € | −4,5 % |
| Vlastné imanie | 29 tis. € | 26 tis. € | +10,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 9. 2007
- Sídlo
- Potočná 650/135B, 91101, Trenčín
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 9. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20246.9 %Dobré
5.6 %Dobré
0.9 %Dobré
9.5 %Dobré
90.7 %Vysoká
9.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie9.3%
- Cudzie zdroje90.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 50 tis. € | 314 tis. € | 29 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 46 tis. € | 329 tis. € | 26 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 70 tis. € | 342 tis. € | -98 tis. € | 9 tis. € | -23 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 35 tis. € | 369 tis. € | -98 tis. € | -173 € | -531 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 46 tis. € | 366 tis. € | -97 tis. € | 4 tis. € | 912 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 35 tis. € | 379 tis. € | -98 tis. € | 453 € | 307 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 22 tis. € | 357 tis. € | -97 tis. € | -6 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 27 tis. € | 355 tis. € | -90 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 32 tis. € | 380 tis. € | -87 tis. € | 16 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 32 tis. € | 390 tis. € | -102 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 9. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla12. 9. 2007 → 1. 8. 2012
Potočná 41/109, Trenčín - Opatová
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 12. 9. 2007
- 2zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budovod 12. 9. 2007
- 3prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službamiod 12. 9. 2007
- 4sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živnostíod 12. 9. 2007
- 5kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)od 12. 9. 2007
- 6kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)od 12. 9. 2007
- 7reklamné činnostiod 12. 9. 2007
- 8prenájom reklamných plôchod 12. 9. 2007
- 9faktoring a forfaitingod 12. 9. 2007
- 10poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobomod 12. 9. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36831409
- RÚZ ID
- 341578
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 12. 9. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat69 556 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 11. 2007Registrácia platcu DPHSK2022442345
- 12. 9. 2007Zmena sídlaPotočná 41/109, Trenčín - Opatová