Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AERO SYSTEM, s.r.o.

aktívna
Jarmočná 1816/138, 06401, Stará Ľubovňa
IČO36832120DIČ2022440178IČ DPHSK2022440178spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)793 tis. €
16,5 %vs 2023
Zisk (2024)16 tis. €
527,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)132 tis. €
18,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)76 %
0,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)12.0 %
429,9 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 16 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 54/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (793 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív
Silný rasttržby +16 % medziročne
Tržby
793 tis. €
+16,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
16 tis. €
+527,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
550 tis. €
+17,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
132 tis. €
+18,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
54zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža6,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)12,0 %
  • Zadlženosť76 %
  • Kapitálová primeranosť23,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (793 tis. €), zadlženosť je vysoká.
54/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.99
  • netIncome: 15 766
  • revenue: 792 508
  • prevNetIncome: 2 511
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 23.94
  • equity: 131 781
  • assets: 550 454
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 76.06
  • equity: 131 781
  • assets: 550 454
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 12.79
  • revenueYoY: 16.48
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 6.81
  • netMargin: 1.99
  • ebitda: 53 939
  • revenue: 792 508
Altman Z''-Score1.73Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.47aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.37aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.56aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.33presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.86 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.86 % vs. predchádzajúce 0.54 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 76.06 % vs. predchádzajúce 76.29 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.44× vs. predchádzajúce 1.45×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.99 % vs. predchádzajúca 0.37 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.94 % vs. predchádzajúca 23.71 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 16 % na 793 tis. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    Rast je vyvážený: tržby (+16 %), aktíva (+17 %), vlastné imanie (+18 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby793 tis. €680 tis. €+16,5 %
EBITDA54 tis. €29 tis. €+85,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)49 tis. €26 tis. €+85,2 %
Čistý zisk16 tis. €3 tis. €+527,9 %
Aktíva550 tis. €469 tis. €+17,4 %
Vlastné imanie132 tis. €111 tis. €+18,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 9. 2007
Sídlo
Jarmočná 1816/138, 06401, Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 9. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Stará ĽubovňaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149