Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ABL - Trade s.r.o.

aktívna
Streďanská 5, 95501, Topoľčany
IČO36832871DIČ2022440662spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)88 tis. €
82,1 %vs 2022
Zisk (2023)-321 €
103,7 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)135 tis. €
0,2 %vs 2022
Zadlženosť (2023)73 %
7,5 %Vysokávs 2022
ROE (2023)-0.2 %
103,7 %Stratavs 2022

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 82 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 33/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (88 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -82 % medziročne
Tržby
88 tis. €
−82,1 %vs. 2022
Pokles tržieb
Čistý zisk
-321 €
−103,7 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
490 tis. €
−21,6 %vs. 2022
Pokles aktív
Vlastné imanie
135 tis. €
−0,2 %vs. 2022
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
33zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža6,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)-0,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-0,2 %
  • Zadlženosť73 %
  • Kapitálová primeranosť27,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (88 tis. €), je dlhodobo stratová.
33/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -0.366
  • netIncome: -321.00
  • revenue: 87 609
  • prevNetIncome: 8 682
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 27.48
  • equity: 134 727
  • assets: 490 338
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 72.52
  • equity: 134 727
  • assets: 490 338
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -22.99
  • revenueYoY: -82.15
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 6.23
  • netMargin: -0.366
  • ebitda: 5 462
  • revenue: 87 609
Altman Z''-Score1.86Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.54aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.86aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.06aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.40presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -0.07 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.07 % vs. predchádzajúce 1.39 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 72.52 % vs. predchádzajúce 78.41 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.18× vs. predchádzajúce 0.78×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.37 % vs. predchádzajúca 1.77 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 27.48 % vs. predchádzajúca 21.59 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 82 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -0.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 27 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby88 tis. €491 tis. €−82,1 %
EBITDA5 tis. €29 tis. €−81,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)5 tis. €26 tis. €−81,4 %
Čistý zisk-321 €9 tis. €−103,7 %
Aktíva490 tis. €625 tis. €−21,6 %
Vlastné imanie135 tis. €135 tis. €−0,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 9. 2007
Sídlo
Streďanská 5, 95501, Topoľčany
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 9. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TopoľčanyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov