M-INTERNATIONAL GROUP s.r.o.
aktívnaZáhorácka 5477/15A, 90101, Malacky
IČO36837997DIČ2022460715spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)17,5 mil. €
115,3 %vs 2017
Zisk (2018)31 tis. €
79,4 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)64 tis. €
96,5 %vs 2017
Zadlženosť (2018)28 %
70,7 %Nízkavs 2017
ROE (2018)49.1 %
8,7 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 115 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 55/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (17,5 mil. €).
Nízka maržačistá marža len 0.2 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 72 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 28 % aktív
Tržby
17,5 mil. €
+115,3 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
31 tis. €
+79,4 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
88 tis. €
−87,3 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
64 tis. €
+96,5 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,2 %
- ROA (návratnosť aktív)35,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)49,1 %
- Zadlženosť28 %
- Kapitálová primeranosť72,1 %
Finančné zdravie
55/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.179netIncome: 31 220revenue: 17 487 319prevNetIncome: 17 407
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 72.06equity: 63 579assets: 88 225
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 27.94equity: 63 579assets: 88 225
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 830.32revenueYoY: 115.35validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.240netMargin: 0.179ebitda: 41 926revenue: 17 487 319
Altman Z''-Score8.93Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.42 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.09 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.71 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.71 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 35.39 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 35.39 % vs. predchádzajúce 2.51 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 27.94 % vs. predchádzajúce 95.33 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 198.21× vs. predchádzajúce 11.72×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.18 % vs. predchádzajúca 0.21 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 72.06 % vs. predchádzajúca 4.67 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 87 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 115 % na 17.5 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 72 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 35.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 17,5 mil. € | 8,1 mil. € | +115,3 % |
| EBITDA | 42 tis. € | 21 tis. € | +97,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 38 tis. € | 19 tis. € | +97,9 % |
| Čistý zisk | 31 tis. € | 17 tis. € | +79,4 % |
| Aktíva | 88 tis. € | 693 tis. € | −87,3 % |
| Vlastné imanie | 64 tis. € | 32 tis. € | +96,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 9. 2007
- Sídlo
- Záhorácka 5477/15A, 90101, Malacky
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 9. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20180.2 %Slabé
0.2 %Slabé
35.4 %Výborné
49.1 %Výborné
27.9 %Nízka
72.1 %Výborné
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie72.1%
- Cudzie zdroje27.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 17,5 mil. € | 88 tis. € | 64 tis. € | 42 tis. € | 31 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 8,1 mil. € | 693 tis. € | 32 tis. € | 21 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 19 tis. € | 15 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 8 tis. € | 21 tis. € | 13 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 22 tis. € | 25 tis. € | 16 tis. € | 6 tis. € | 729 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 47 tis. € | 15 tis. € | — | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla1. 2. 2013 → 1. 4. 2015
Šustekova 49, Bratislava-Petržalka
- Zmena obchodného mena5. 11. 2008 → 22. 1. 2016
5P INTERNATIONAL s. r. o.
- Založenie spoločnosti25. 9. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena25. 9. 2007 → 4. 11. 2008
Smeraldo s.r.o.
- Zmena sídla25. 9. 2007 → 31. 1. 2013
Plátenícka 24, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 25. 9. 2007
- 2nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 25. 9. 2007
- 3poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, zákaziek a výroby v rozsahu voľnej živnostiod 25. 9. 2007
- 4sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnostiod 25. 9. 2007
- 5reklamná a propagačná činnosťod 25. 9. 2007
- 6prieskum trhu a verejnej mienkyod 25. 9. 2007
- 7prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnostiod 25. 9. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36837997
- RÚZ ID
- 325828
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 25. 9. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat17 487 319 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 1. 2. 2013Zmena sídlaŠustekova 49, Bratislava-Petržalka
- 5. 11. 2008Zmena obchodného mena→ 5P INTERNATIONAL s. r. o.
- 25. 9. 2007Zmena obchodného mena→ Smeraldo s.r.o.
- 25. 9. 2007Zmena sídlaPlátenícka 24, Bratislava