Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

CNIC Slovakia Logistics I s.r.o.

aktívna
Gáň 319, 92401, Gáň
IČO36838012DIČ2022468382IČ DPHSK2022468382spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,6 mil. €
3,3 %vs 2023
Zisk (2024)164 tis. €
15,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,5 mil. €
12,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)92 %
1,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)11.1 %
24,9 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +3.3 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 56/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,6 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Ziskováčistá marža 10 %
Tržby
1,6 mil. €
+3,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
164 tis. €
−15,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
18,0 mil. €
−1,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
1,5 mil. €
+12,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
56zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža27,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)11,1 %
  • Zadlženosť92 %
  • Kapitálová primeranosť8,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,6 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
56/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 10.22
  • netIncome: 164 461
  • revenue: 1 609 007
  • prevNetIncome: 194 886
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 8.27
  • equity: 1 486 386
  • assets: 17 965 597
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 91.73
  • equity: 1 486 386
  • assets: 17 965 597
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 2.77
  • revenueYoY: 3.31
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 27.12
  • netMargin: 10.22
  • ebitda: 436 400
  • revenue: 1 609 007
Altman Z''-Score0.44Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.16aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.04aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.14aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.09presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.92 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.92 % vs. predchádzajúce 1.07 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 91.73 % vs. predchádzajúce 92.72 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.09× vs. predchádzajúce 0.09×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.22 % vs. predchádzajúca 12.51 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.27 % vs. predchádzajúca 7.28 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 10.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 27.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,6 mil. €1,6 mil. €+3,3 %
EBITDA436 tis. €514 tis. €−15,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)393 tis. €462 tis. €−15,1 %
Čistý zisk164 tis. €195 tis. €−15,6 %
Aktíva18,0 mil. €18,2 mil. €−1,1 %
Vlastné imanie1,5 mil. €1,3 mil. €+12,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
25. 9. 2007
Sídlo
Gáň 319, 92401, Gáň
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 25. 9. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese GalantaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov