TIR - STAV GEMER s.r.o.
aktívnaKarpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
IČO36842362DIČ2022458812spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)350 tis. €
406,3 %vs 2017
Zisk (2018)9 tis. €
197,6 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)172 tis. €
17×vs 2017
Zadlženosť (2018)8 %
89,4 %Nízkavs 2017
ROE (2018)5.2 %
83,4 %Dobrévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 406 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 71/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (350 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 92 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 8 % aktív
Silný rasttržby +406 % medziročne
Tržby
350 tis. €
+406,3 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+197,6 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
188 tis. €
+289,7 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
172 tis. €
+17×vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,3 %
- ROA (návratnosť aktív)4,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,2 %
- Zadlženosť8 %
- Kapitálová primeranosť91,5 %
Finančné zdravie
71/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.54netIncome: 8 897revenue: 349 659prevNetIncome: 2 990
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 91.51equity: 172 358assets: 188 353
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 8.49equity: 172 358assets: 188 353
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 202.37revenueYoY: 406.27validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.27netMargin: 2.54ebitda: 11 438revenue: 349 659
Altman Z''-Score13.56Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.80 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.10 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.35 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 11.31 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.72 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.72 % vs. predchádzajúce 6.19 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 8.49 % vs. predchádzajúce 80.07 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.86× vs. predchádzajúce 1.43×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.54 % vs. predchádzajúca 4.33 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 91.51 % vs. predchádzajúca 19.93 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +406 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 406 % na 350 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 92 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1689 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 350 tis. € | 69 tis. € | +406,3 % |
| EBITDA | 11 tis. € | 4 tis. € | +178,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | 4 tis. € | +178,9 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 3 tis. € | +197,6 % |
| Aktíva | 188 tis. € | 48 tis. € | +289,7 % |
| Vlastné imanie | 172 tis. € | 10 tis. € | +17× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 10. 2007
- Sídlo
- Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 10. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20183.3 %Slabé
2.5 %Slabé
4.7 %Dobré
5.2 %Dobré
8.5 %Nízka
91.5 %Výborné
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie91.5%
- Cudzie zdroje8.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 350 tis. € | 188 tis. € | 172 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 69 tis. € | 48 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 1 tis. € | -9 tis. € | -8 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 74 tis. € | 89 tis. € | 11 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 24 tis. € | 12 tis. € | 6 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 4 tis. € | 19 tis. € | 9 tis. € | — | 613 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Zmena sídla3. 5. 2017 → 2. 1. 2019
Vyšná Pokoradz 95, Rimavská Sobota
- Zmena sídla24. 11. 2015 → 2. 5. 2017
35, Gemer
- Založenie spoločnosti3. 10. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena3. 10. 2007 → 23. 11. 2015
Elektro Silver s.r.o.
- Zmena sídla3. 10. 2007 → 23. 11. 2015
Pri Slanej 1518/17, Tornaľa
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36842362
- RÚZ ID
- 349615
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 3. 10. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat349 659 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 3. 5. 2017Zmena sídlaVyšná Pokoradz 95, Rimavská Sobota
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 24. 11. 2015Zmena sídla35, Gemer
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 3. 10. 2007Zmena obchodného mena→ Elektro Silver s.r.o.
- 3. 10. 2007Zmena sídlaPri Slanej 1518/17, Tornaľa