MB elektro - kovo, s.r.o.
aktívnaKollárova 12/670, 03901, Turčianske Teplice
IČO36845353DIČ2022462013spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)303 tis. €
11,3 %vs 2015
Zisk (2016)23 tis. €
22,6 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)175 tis. €
0,4 %vs 2015
Zadlženosť (2016)10 %
16,3 %Nízkavs 2015
ROE (2016)13.3 %
22,3 %Dobrévs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 71/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (303 tis. €), je zisková.
Klesajúce tržbytržby -11 % medziročne
Ziskováčistá marža 8 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 90 % aktív
Tržby
303 tis. €
−11,3 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
23 tis. €
−22,6 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
194 tis. €
−2,5 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
175 tis. €
−0,4 %vs. 2015
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,1 %
- ROA (návratnosť aktív)12,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)13,3 %
- Zadlženosť10 %
- Kapitálová primeranosť90,3 %
Finančné zdravie
71/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.68netIncome: 23 285revenue: 303 120prevNetIncome: 30 099
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 90.31equity: 174 775assets: 193 532
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 9.69equity: 174 775assets: 193 532
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -7.96revenueYoY: -11.26validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.15netMargin: 7.68ebitda: 30 752revenue: 303 120
Altman Z''-Score14.25Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.78 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.78 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.91 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 9.78 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 12.03 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.03 % vs. predchádzajúce 15.17 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 9.69 % vs. predchádzajúce 11.58 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.57× vs. predchádzajúce 1.72×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.68 % vs. predchádzajúca 8.81 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.31 % vs. predchádzajúca 88.42 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 11 % na 303 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 90 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 12.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 303 tis. € | 342 tis. € | −11,3 % |
| EBITDA | 31 tis. € | 40 tis. € | −23,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 28 tis. € | 36 tis. € | −23,7 % |
| Čistý zisk | 23 tis. € | 30 tis. € | −22,6 % |
| Aktíva | 194 tis. € | 198 tis. € | −2,5 % |
| Vlastné imanie | 175 tis. € | 175 tis. € | −0,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 10. 2007
- Sídlo
- Kollárova 12/670, 03901, Turčianske Teplice
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 10. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201610.1 %Výborné
7.7 %Dobré
12.0 %Výborné
13.3 %Dobré
9.7 %Nízka
90.3 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie90.3%
- Cudzie zdroje9.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 303 tis. € | 194 tis. € | 175 tis. € | 31 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 342 tis. € | 198 tis. € | 175 tis. € | 40 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 349 tis. € | 197 tis. € | 166 tis. € | 38 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 389 tis. € | 218 tis. € | 177 tis. € | — | 24 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 10. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36845353
- RÚZ ID
- 343012
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 9. 10. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 12. 2013Najvyšší zaznamenaný obrat388 732 EUR · rok 2013