BanBar, s.r.o.
aktívnaPalackého 1, 04001, Košice - mestská časť Juh
IČO36852112DIČ2022476654spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)445 tis. €
Zisk (2019)1 tis. €
Vlastné imanie (2019)4 tis. €
49,6 %vs 2018
Zadlženosť (2019)96 %
157,3 %Vysokávs 2018
ROE (2019)27.9 %
Výborné
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (445 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 4 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 96 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Tržby
445 tis. €
—vs. 2018
Čistý zisk
1 tis. €
—vs. 2018
Aktíva
96 tis. €
+21×vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
4 tis. €
+49,6 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,3 %
- ROA (návratnosť aktív)1,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,9 %
- Zadlženosť96 %
- Kapitálová primeranosť4,2 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.251netIncome: 1 116revenue: 445 339prevNetIncome: —
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 4.19equity: 4 007assets: 95 594
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 95.81equity: 4 007assets: 95 594
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 231.38revenueYoY: —validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.317netMargin: 0.251ebitda: 1 413revenue: 445 339
Altman Z''-Score0.13Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.08 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.08 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieChýba ROA alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Zadlženosť klesáZadlženosť 95.81 % vs. predchádzajúce 37.24 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.19 % vs. predchádzajúca 62.76 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2019: 445 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 4 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 445 tis. € | — | — |
| EBITDA | 1 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 1 tis. € | — | — |
| Aktíva | 96 tis. € | 4 tis. € | +21× |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 3 tis. € | +49,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 11. 2007
- Sídlo
- Palackého 1, 04001, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 11. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20190.3 %Slabé
0.3 %Slabé
1.2 %Dobré
27.9 %Výborné
95.8 %Vysoká
4.2 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie4.2%
- Cudzie zdroje95.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 445 tis. € | 96 tis. € | 4 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 4 tis. € | 3 tis. € | — | — | EUR |
| 2017 | Riadna | 295 € | 4 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 4 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | -382 € | -947 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 4 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | -750 € | -1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 4 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 6 tis. € | 6 tis. € | — | 217 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 11. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla3. 11. 2007 → 13. 2. 2019
166, Bohdanovce
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnostiod 3. 11. 2007
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 3. 11. 2007
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 3. 11. 2007
- 4prevádzkovanie a prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnostíod 3. 11. 2007
- 5reklamná a propagačná činnosťod 3. 11. 2007
- 6organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 3. 11. 2007
- 7poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živnostíod 3. 11. 2007
- 8prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služiebod 3. 11. 2007
- 9prevádzkovanie neverejného skladuod 3. 11. 2007
- 10preklad nákladovod 3. 11. 2007
- 11vydavateľská činnosťod 3. 11. 2007
- 12marketing a manažmentod 3. 11. 2007
- 13upratovacie práce a čistenie budovod 3. 11. 2007
- 14faktoring a forfaitingod 3. 11. 2007
- 15finančný leasingod 3. 11. 2007
- 16baliace činnostiod 3. 11. 2007
- 17maliarske a natieračské práceod 3. 11. 2007
- 18demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravyod 3. 11. 2007
- 19organizácia školení, kurzov, seminárov a výstavod 3. 11. 2007
- 20predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 3. 11. 2007
- 21predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedálod 3. 11. 2007
- 22ubytovacie služby v rozsahu voľných živnostíod 3. 11. 2007
- 23správa bytového a nebytového fonduod 3. 11. 2007
- 24prenájom hnuteľných vecíod 3. 11. 2007
- 25nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 3. 11. 2007
- 26výskum trhu a verejnej mienkyod 3. 11. 2007
- 27prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 3. 11. 2007
- 28podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 3. 11. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36852112
- RÚZ ID
- 331538
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 3. 11. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat445 339 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 3. 11. 2007Zmena sídla166, Bohdanovce