Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

RLT stav s.r.o. v likvidácii

aktívna
M. R. Štefánika 191/41, 07501, Trebišov
IČO36852163DIČ2022473035spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)485 tis. €
49,9 %vs 2017
Zisk (2018)18 tis. €
53,6 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)24 tis. €
45,6 %vs 2017
Zadlženosť (2018)41 %
237,8 %Strednávs 2017
ROE (2018)72.7 %
14,6 %Výbornévs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 50 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 70/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (485 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 59 % aktív
Silný rasttržby +50 % medziročne
Tržby
485 tis. €
+49,9 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
18 tis. €
−53,6 %vs. 2017
Zhoršenie výsledku
Aktíva
41 tis. €
−19,4 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
24 tis. €
−45,6 %vs. 2017
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
70zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža3,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)43,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)72,7 %
  • Zadlženosť41 %
  • Kapitálová primeranosť59,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (485 tis. €).
70/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.64
  • netIncome: 17 683
  • revenue: 485 295
  • prevNetIncome: 38 102
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 59.29
  • equity: 24 323
  • assets: 41 027
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 40.71
  • equity: 24 323
  • assets: 41 027
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: —
  • revenueYoY: 49.89
  • validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 3.64
  • netMargin: 3.64
  • ebitda: 17 683
  • revenue: 485 295
Altman Z''-Score10.48Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.17aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.265.32aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.46aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.53presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 43.10 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 43.10 % vs. predchádzajúce 74.90 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 40.71 % vs. predchádzajúce 12.05 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 11.83× vs. predchádzajúce 6.36×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.64 % vs. predchádzajúca 11.77 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 59.29 % vs. predchádzajúca 87.95 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 50 % na 485 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 3.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 59 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 43.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2018)
Položka20182017Zmena
Tržby485 tis. €324 tis. €+49,9 %
EBITDA18 tis. €38 tis. €−53,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)16 tis. €34 tis. €−53,6 %
Čistý zisk18 tis. €38 tis. €−53,6 %
Aktíva41 tis. €51 tis. €−19,4 %
Vlastné imanie24 tis. €45 tis. €−45,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
6. 11. 2007
Sídlo
M. R. Štefánika 191/41, 07501, Trebišov
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 6. 11. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
  • 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrebišovVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov