STAMIMED, spol. s r.o.
aktívnaPažiť 9/622, 93505, Pukanec
IČO36852554DIČ2022479932spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)296 tis. €
17,9 %vs 2023
Zisk (2024)134 tis. €
32,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)196 tis. €
17,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)22 %
21,8 %Nízkavs 2023
ROE (2024)68.7 %
13,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 18 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 97/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (296 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 45 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 78 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 22 % aktív
Tržby
296 tis. €
+17,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
134 tis. €
+32,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
250 tis. €
+8,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
196 tis. €
+17,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža57,6 %
- ROA (návratnosť aktív)53,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)68,7 %
- Zadlženosť22 %
- Kapitálová primeranosť78,3 %
Finančné zdravie
97/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 45.36netIncome: 134 400revenue: 296 268prevNetIncome: 101 224
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 78.32equity: 195 758assets: 249 945
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 21.68equity: 195 758assets: 249 945
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.91revenueYoY: 17.88validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 57.62netMargin: 45.36ebitda: 170 716revenue: 296 268
Altman Z''-Score16.72Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.54 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 7.48 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.90 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.79 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 53.77 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 53.77 % vs. predchádzajúce 43.89 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 21.68 % vs. predchádzajúce 27.74 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.19× vs. predchádzajúce 1.09×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 45.36 % vs. predchádzajúca 40.27 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.32 % vs. predchádzajúca 72.26 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 18 % na 296 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 45.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.45 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 57.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 78 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 296 tis. € | 251 tis. € | +17,9 % |
| EBITDA | 171 tis. € | 129 tis. € | +32,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 154 tis. € | 116 tis. € | +32,1 % |
| Čistý zisk | 134 tis. € | 101 tis. € | +32,8 % |
| Aktíva | 250 tis. € | 231 tis. € | +8,4 % |
| Vlastné imanie | 196 tis. € | 167 tis. € | +17,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 11. 2007
- Sídlo
- Pažiť 9/622, 93505, Pukanec
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 11. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202457.6 %Výborné
45.4 %Výborné
53.8 %Výborné
68.7 %Výborné
21.7 %Nízka
78.3 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie78.3%
- Cudzie zdroje21.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 296 tis. € | 250 tis. € | 196 tis. € | 171 tis. € | 134 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 251 tis. € | 231 tis. € | 167 tis. € | 129 tis. € | 101 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 191 tis. € | 232 tis. € | 191 tis. € | 73 tis. € | 58 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 177 tis. € | 219 tis. € | 201 tis. € | 71 tis. € | 57 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 155 tis. € | 238 tis. € | 230 tis. € | 32 tis. € | 25 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 161 tis. € | 244 tis. € | 225 tis. € | 44 tis. € | 36 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 153 tis. € | 248 tis. € | 225 tis. € | 46 tis. € | 37 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 157 tis. € | 274 tis. € | 248 tis. € | 63 tis. € | 50 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 141 tis. € | 321 tis. € | 203 tis. € | 68 tis. € | 45 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 117 tis. € | 269 tis. € | 158 tis. € | 49 tis. € | 30 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 11. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 4. 10. 2017
- 2Poľnohospodárska výrobaod 4. 10. 2017
- 3Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 4. 10. 2017
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 4. 10. 2017
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 4. 10. 2017
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 4. 10. 2017
- 7prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie: 1. ambulancia kardiológie 2. ambulancia vnútorného lekárstvaod 8. 12. 2007
- 8prenájom strojov a prístrojovod 7. 11. 2007
- 9publikačná a vydavateľská činnosť, neperiodické publikácieod 7. 11. 2007
- 10administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služiebod 7. 11. 2007
- 11sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, dopravy a výrovyod 7. 11. 2007
- 12reklamná a propagačná činnosťod 7. 11. 2007
- 13automatizované spracovanie dátod 7. 11. 2007
- 14kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)od 7. 11. 2007
- 15kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)od 7. 11. 2007
- 16leasing spojený s financovanímod 7. 11. 2007
- 17organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľných živnostíod 7. 11. 2007
- 18poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárenskej výroby a technológieod 7. 11. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36852554
- RÚZ ID
- 315583
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 7. 11. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat296 268 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna