SEZ DK a. s.
aktívnaM.R. Štefánika 1831/46, 02601, Dolný Kubín
IČO36854174DIČ2022501415IČ DPHSK2022501415akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)14,4 mil. €
29,9 %vs 2023
Zisk (2024)521 tis. €
361,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)5,6 mil. €
8,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)66 %
3,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)9.4 %
326,4 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 30 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 62/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (14,4 mil. €).
Silný rasttržby +30 % medziročne
Tržby
14,4 mil. €
+29,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
521 tis. €
+361,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16,2 mil. €
+15,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
5,6 mil. €
+8,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža13,5 %
- ROA (návratnosť aktív)3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,4 %
- Zadlženosť66 %
- Kapitálová primeranosť34,2 %
Finančné zdravie
62/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.62netIncome: 521 360revenue: 14 386 625prevNetIncome: 113 002
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 34.18equity: 5 552 173assets: 16 245 205
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 65.82equity: 5 552 173assets: 16 245 205
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 7.88revenueYoY: 29.90validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 13.50netMargin: 3.62ebitda: 1 941 668revenue: 14 386 625
Altman Z''-Score2.16Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.67 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.26 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.68 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.55 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.21 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.21 % vs. predchádzajúce 0.80 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 65.82 % vs. predchádzajúce 63.69 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.89× vs. predchádzajúce 0.78×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.62 % vs. predchádzajúca 1.02 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 34.18 % vs. predchádzajúca 36.31 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 14.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 34 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+30 %) ako vlastné imanie (+8 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 14,4 mil. € | 11,1 mil. € | +29,9 % |
| EBITDA | 1,9 mil. € | 1,3 mil. € | +45,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1,7 mil. € | 1,2 mil. € | +45,3 % |
| Čistý zisk | 521 tis. € | 113 tis. € | +361,4 % |
| Aktíva | 16,2 mil. € | 14,1 mil. € | +15,0 % |
| Vlastné imanie | 5,6 mil. € | 5,1 mil. € | +8,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 29. 11. 2007
- Sídlo
- M.R. Štefánika 1831/46, 02601, Dolný Kubín
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 11. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202413.5 %Výborné
3.6 %Slabé
3.2 %Dobré
9.4 %Dobré
65.8 %Stredná
34.2 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie34.2%
- Cudzie zdroje65.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 14,4 mil. € | 16,2 mil. € | 5,6 mil. € | 1,9 mil. € | 521 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 11,1 mil. € | 14,1 mil. € | 5,1 mil. € | 1,3 mil. € | 113 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 9,7 mil. € | 13,5 mil. € | 5,1 mil. € | 1,2 mil. € | 153 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 10,0 mil. € | 12,3 mil. € | 5,0 mil. € | 1,2 mil. € | 147 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 8,4 mil. € | 11,3 mil. € | 5,0 mil. € | 1,1 mil. € | 129 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 7,8 mil. € | 10,4 mil. € | 4,9 mil. € | 957 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 8,0 mil. € | 10,4 mil. € | 4,9 mil. € | 922 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 7,5 mil. € | 9,9 mil. € | 4,9 mil. € | 898 tis. € | 57 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 7,5 mil. € | 9,3 mil. € | 4,8 mil. € | 907 tis. € | 82 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 7,3 mil. € | 9,1 mil. € | 4,7 mil. € | 760 tis. € | 75 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 11. 2007
akciová spoločnosť
- Zmena obchodného mena29. 11. 2007 → 14. 12. 2009
EURO HOME SOUTH a. s.
- Zmena sídla29. 11. 2007 → 14. 12. 2009
Palisády 29/A, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36854174
- RÚZ ID
- 325039
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 29. 11. 2007Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat14 386 625 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 3. 2008Registrácia platcu DPHSK2022501415
- 29. 11. 2007Zmena obchodného mena→ EURO HOME SOUTH a. s.
- 29. 11. 2007Zmena sídlaPalisády 29/A, Bratislava