PONIMEX a. s.
aktívnaDoležalova 3424/15C, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36854328DIČ2022501437akciová spoločnosť
Tržby (2019)150 tis. €
79,9 %vs 2018
Zisk (2019)21 tis. €
1059×vs 2018
Vlastné imanie (2019)27 tis. €
370,6 %vs 2018
Zadlženosť (2019)99 %
0,3 %Vysokávs 2018
ROE (2019)78.8 %
224×Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 80 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 56/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (150 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Pokles tržiebtržby -80 % medziročne
Tržby
150 tis. €
−79,9 %vs. 2018
Pokles tržieb
Čistý zisk
21 tis. €
+1059×vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4,9 mil. €
+83,6 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
27 tis. €
+370,6 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,6 %
- ROA (návratnosť aktív)0,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)78,8 %
- Zadlženosť99 %
- Kapitálová primeranosť0,6 %
Finančné zdravie
56/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 14.10netIncome: 21 199revenue: 150 315prevNetIncome: 20.00
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.554equity: 26 919assets: 4 857 460
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.45equity: 26 919assets: 4 857 460
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 203.74revenueYoY: -79.94validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.65netMargin: 14.10ebitda: 25 027revenue: 150 315
Altman Z''-Score0.04Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.03 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.44 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.44 % vs. predchádzajúce 0.00 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.45 % vs. predchádzajúce 99.78 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.03× vs. predchádzajúce 0.28×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.10 % vs. predchádzajúca 0.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.55 % vs. predchádzajúca 0.22 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 80 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 14.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 371 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 150 tis. € | 749 tis. € | −79,9 % |
| EBITDA | 25 tis. € | -31 € | +808× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 23 tis. € | -28 € | +808× |
| Čistý zisk | 21 tis. € | 20 € | +1059× |
| Aktíva | 4,9 mil. € | 2,6 mil. € | +83,6 % |
| Vlastné imanie | 27 tis. € | 6 tis. € | +370,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 1. 12. 2007
- Sídlo
- Doležalova 3424/15C, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 12. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
201916.6 %Výborné
14.1 %Výborné
0.4 %Dobré
78.8 %Výborné
99.4 %Vysoká
0.6 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.6%
- Cudzie zdroje99.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 150 tis. € | 4,9 mil. € | 27 tis. € | 25 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 749 tis. € | 2,6 mil. € | 6 tis. € | -31 € | 20 € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 3,3 mil. € | 6 tis. € | -372 € | -1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 9 tis. € | 3,3 mil. € | 7 tis. € | -498 € | -6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 3,2 mil. € | 13 tis. € | -138 € | -18 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 593 tis. € | 1,3 mil. € | 30 tis. € | 2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 2 tis. € | 88 tis. € | 34 tis. € | — | 386 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 12. 2007
akciová spoločnosť
- Zmena obchodného mena1. 12. 2007 → 15. 7. 2014
EURO HOME WEST a. s.
- Zmena sídla1. 12. 2007 → 9. 9. 2021
Palisády 29/A, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1reklamné a marketingové službyod 16. 7. 2014
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 16. 7. 2014
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 16. 7. 2014
- 4administratívne službyod 16. 7. 2014
- 5služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 16. 7. 2014
- 6prenájom hnuteľných vecíod 16. 7. 2014
- 7prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 12. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36854328
- RÚZ ID
- 360554
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 1. 12. 2007Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat749 154 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 1. 12. 2007Zmena obchodného mena→ EURO HOME WEST a. s.
- 1. 12. 2007Zmena sídlaPalisády 29/A, Bratislava