Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

J.M.A. Dental, s.r.o.

aktívna
Komárňanská 24, 94076, Nové Zámky
IČO36861774DIČ2022745043spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2025)198 tis. €
11,7 %vs 2024
Zisk (2025)10 tis. €
1,3 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)68 tis. €
16,4 %vs 2024
Zadlženosť (2025)38 %
26,0 %Nízkavs 2024
ROE (2025)14.1 %
13,0 %Dobrévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 74/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (198 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 5 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 62 % aktív
Tržby
198 tis. €
+11,7 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+1,3 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
109 tis. €
−8,1 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
68 tis. €
+16,4 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
74zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)8,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)14,1 %
  • Zadlženosť38 %
  • Kapitálová primeranosť62,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (198 tis. €), je zisková.
74/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.86
  • netIncome: 9 619
  • revenue: 197 864
  • prevNetIncome: 9 500
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 62.49
  • equity: 68 103
  • assets: 108 981
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 37.51
  • equity: 68 103
  • assets: 108 981
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 8.16
  • revenueYoY: 11.71
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.31
  • netMargin: 4.86
  • ebitda: 14 457
  • revenue: 197 864
Altman Z''-Score6.03Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.23aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.30aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.76aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.75presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 8.83 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.83 % vs. predchádzajúce 8.01 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 37.51 % vs. predchádzajúce 50.70 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.82× vs. predchádzajúce 1.49×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.86 % vs. predchádzajúca 5.36 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 62.49 % vs. predchádzajúca 49.30 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 12 % na 198 tis. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 4.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 62 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+12 %), ale aktíva klesajú (-8 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby198 tis. €177 tis. €+11,7 %
EBITDA14 tis. €14 tis. €+1,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)13 tis. €13 tis. €+1,6 %
Čistý zisk10 tis. €10 tis. €+1,3 %
Aktíva109 tis. €119 tis. €−8,1 %
Vlastné imanie68 tis. €58 tis. €+16,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 1. 2009
Sídlo
Komárňanská 24, 94076, Nové Zámky
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 1. 2009Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Nové ZámkyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49