ROLUS s. r. o.

aktívna

Plynárenská 7/A, 82109, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO36863483DIČ2022840083IČ DPHSK2022840083spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,3 mil. €

95,6 %vs 2023

Zisk (2024)74 tis. €

6,8 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)902 tis. €

8,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)37 %

1,2 %Nízkavs 2023

ROE (2024)8.2 %

1,9 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 96 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 81/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 6 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 63 % aktív

Silný rasttržby +96 % medziročne

Tržby

1,3 mil. €

+95,6 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

74 tis. €

+6,8 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

1,4 mil. €

+9,7 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

902 tis. €

+8,9 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža7,5 %
ROA (návratnosť aktív)5,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)8,2 %
Zadlženosť37 %
Kapitálová primeranosť62,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je zisková.

81/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 5.85
netIncome: 73 789
revenue: 1 261 803
prevNetIncome: 69 059

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 62.68
equity: 902 012
assets: 1 439 138

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 37.32
equity: 902 012
assets: 1 439 138

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 42.03
revenueYoY: 95.58
validHistoryYears: 10.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.54
netMargin: 5.85
ebitda: 95 091
revenue: 1 261 803

Altman Z''-Score4.27Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.23	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.90	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.38	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.76	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 5.13 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.13 % vs. predchádzajúce 5.26 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 37.32 % vs. predchádzajúce 36.87 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.88× vs. predchádzajúce 0.49×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.85 % vs. predchádzajúca 10.70 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 62.68 % vs. predchádzajúca 63.13 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 96 % na 1.3 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 5.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 63 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+96 %) ako vlastné imanie (+9 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,3 mil. €	645 tis. €	+95,6 %
EBITDA	95 tis. €	90 tis. €	+6,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	86 tis. €	81 tis. €	+6,0 %
Čistý zisk	74 tis. €	69 tis. €	+6,8 %
Aktíva	1,4 mil. €	1,3 mil. €	+9,7 %
Vlastné imanie	902 tis. €	828 tis. €	+8,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 29. 5. 2009
Sídlo: Plynárenská 7/A, 82109, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

29. 5. 2009Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
20. 1. 2024Zmena sídla

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

7.5 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

5.8 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

5.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

8.2 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

37.3 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

62.7 %Výborné

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie62.7%
Cudzie zdroje37.3%

Aktíva spolu1,4 mil. €

Vlastné imanie902 tis. €

Cudzie zdroje537 tis. €

Finančná páka0.60×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,3 mil. €	1,4 mil. €	902 tis. €	95 tis. €	74 tis. €	EUR
2023	Riadna	645 tis. €	1,3 mil. €	828 tis. €	90 tis. €	69 tis. €	EUR
2022	Riadna	362 tis. €	553 tis. €	425 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	EUR
2021	Riadna	3,4 mil. €	601 tis. €	424 tis. €	228 tis. €	178 tis. €	EUR
2020	Riadna	296 tis. €	370 tis. €	246 tis. €	29 tis. €	22 tis. €	EUR
2019	Riadna	408 tis. €	323 tis. €	224 tis. €	60 tis. €	48 tis. €	EUR
2018	Riadna	77 tis. €	325 tis. €	176 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2017	Riadna	14 tis. €	17 tis. €	13 tis. €	1 tis. €	77 €	EUR
2016	Riadna	43 tis. €	15 tis. €	13 tis. €	1 tis. €	126 €	EUR
2015	Riadna	54 tis. €	42 tis. €	35 tis. €	5 tis. €	3 tis. €	EUR

ROLUS s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 81/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita