Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

VR 5 s.r.o.

aktívna
Račianska 79, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO36866946DIČ2023021352IČ DPHSK2023021352spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)13 tis. €
68,1 %vs 2022
Zisk (2024)6 tis. €
151,8 %vs 2022
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
123,0 %vs 2022
Zadlženosť (2024)27 %
83,4 %Nízkavs 2022
ROE (2024)100.0 %
124,7 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 68 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 67/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -68 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 45 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 73 % aktív
Tržby
13 tis. €
−68,1 %vs. 2022
Pokles tržieb
Čistý zisk
6 tis. €
+151,8 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
8 tis. €
−81,1 %vs. 2022
Pokles aktív
Vlastné imanie
6 tis. €
+123,0 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
67zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža50,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)73,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)100,0 %
  • Zadlženosť27 %
  • Kapitálová primeranosť73,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je zisková.
67/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 45.20
  • netIncome: 5 981
  • revenue: 13 232
  • prevNetIncome: -11 555
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 73.40
  • equity: 5 981
  • assets: 8 149
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 26.60
  • equity: 5 981
  • assets: 8 149
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -10.92
  • revenueYoY: -68.11
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 50.53
  • netMargin: 45.20
  • ebitda: 6 686
  • revenue: 13 232
Altman Z''-Score-24.33Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.44aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-33.36aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.724.69aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.90presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 73.40 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 73.40 % vs. predchádzajúce -26.83 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 26.60 % vs. predchádzajúce 160.29 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.62× vs. predchádzajúce 0.96×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 45.20 % vs. predchádzajúca -27.84 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 73.40 % vs. predchádzajúca -60.29 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 81 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 13232 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 68 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 45.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.45 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 50.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 73 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242022Zmena
Tržby13 tis. €41 tis. €−68,1 %
EBITDA7 tis. €-11 tis. €+161,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)6 tis. €-10 tis. €+161,5 %
Čistý zisk6 tis. €-12 tis. €+151,8 %
Aktíva8 tis. €43 tis. €−81,1 %
Vlastné imanie6 tis. €-26 tis. €+123,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
19. 2. 2010
Sídlo
Račianska 79, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 19. 2. 2010Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov