ZACHARMED s.r.o.
aktívnaSibírska 20/A, 92101, Piešťany
IČO36867241DIČ2023006832spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)277 tis. €
9,1 %vs 2023
Zisk (2024)105 tis. €
14,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)201 tis. €
23,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)62 %
0,9 %Strednávs 2023
ROE (2024)52.0 %
7,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +9.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 85/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (277 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 38 %
Tržby
277 tis. €
+9,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
105 tis. €
+14,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
524 tis. €
+25,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
201 tis. €
+23,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža57,9 %
- ROA (návratnosť aktív)20,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)52,0 %
- Zadlženosť62 %
- Kapitálová primeranosť38,4 %
Finančné zdravie
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 37.76netIncome: 104 739revenue: 277 410prevNetIncome: 91 671
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 38.42equity: 201 396assets: 524 187
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 61.58equity: 201 396assets: 524 187
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 7.59revenueYoY: 9.06validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 57.86netMargin: 37.76ebitda: 160 513revenue: 277 410
Altman Z''-Score5.66Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.76 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.50 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.75 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.66 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 19.98 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.98 % vs. predchádzajúce 21.91 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 61.58 % vs. predchádzajúce 61.05 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.53× vs. predchádzajúce 0.61×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 37.76 % vs. predchádzajúca 36.04 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.42 % vs. predchádzajúca 38.95 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 9 % na 277 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 37.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.38 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 57.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 277 tis. € | 254 tis. € | +9,1 % |
| EBITDA | 161 tis. € | 124 tis. € | +28,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 144 tis. € | 112 tis. € | +28,9 % |
| Čistý zisk | 105 tis. € | 92 tis. € | +14,3 % |
| Aktíva | 524 tis. € | 418 tis. € | +25,3 % |
| Vlastné imanie | 201 tis. € | 163 tis. € | +23,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 3. 2010
- Sídlo
- Sibírska 20/A, 92101, Piešťany
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 3. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202457.9 %Výborné
37.8 %Výborné
20.0 %Výborné
52.0 %Výborné
61.6 %Stredná
38.4 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie38.4%
- Cudzie zdroje61.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 277 tis. € | 524 tis. € | 201 tis. € | 161 tis. € | 105 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 254 tis. € | 418 tis. € | 163 tis. € | 124 tis. € | 92 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 223 tis. € | 332 tis. € | 128 tis. € | 76 tis. € | 56 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 194 tis. € | 273 tis. € | 209 tis. € | 54 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 186 tis. € | 212 tis. € | 169 tis. € | 38 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 153 tis. € | 166 tis. € | 142 tis. € | 28 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 149 tis. € | 148 tis. € | 122 tis. € | 22 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 140 tis. € | 143 tis. € | 107 tis. € | 23 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 147 tis. € | 122 tis. € | 91 tis. € | 21 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 144 tis. € | 92 tis. € | 75 tis. € | 21 tis. € | 15 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 3. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore psychiatriaod 10. 3. 2010
- 2poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore pediatria a dorastové lekárstvood 10. 3. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36867241
- RÚZ ID
- 1041619
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 10. 3. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat277 410 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna