G&P Trade s.r.o.
aktívnaJarmočná 33, 99201, Modrý Kameň
IČO36869244DIČ2023085691spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)25 tis. €
69,5 %vs 2015
Zisk (2016)16 tis. €
33,4 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)39 tis. €
73,0 %vs 2015
Zadlženosť (2016)24 %
39,6 %Nízkavs 2015
ROE (2016)42.2 %
22,9 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 70 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 82/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €), je zisková.
Pokles tržiebtržby -70 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 66 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 76 % aktív
Tržby
25 tis. €
−69,5 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
16 tis. €
+33,4 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
51 tis. €
+37,4 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
39 tis. €
+73,0 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža85,1 %
- ROA (návratnosť aktív)32,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)42,2 %
- Zadlženosť24 %
- Kapitálová primeranosť76,1 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 66.16netIncome: 16 267revenue: 24 587prevNetIncome: 12 197
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 76.12equity: 38 537assets: 50 626
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 23.88equity: 38 537assets: 50 626
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -47.71revenueYoY: -69.54validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 85.11netMargin: 66.16ebitda: 20 926revenue: 24 587
Altman Z''-Score9.60Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.50 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.36 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 32.13 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 32.13 % vs. predchádzajúce 33.11 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 23.88 % vs. predchádzajúce 39.55 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.49× vs. predchádzajúce 2.19×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 66.16 % vs. predchádzajúca 15.11 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 76.12 % vs. predchádzajúca 60.45 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 24587 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 70 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 66.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.66 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 85.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 76 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 25 tis. € | 81 tis. € | −69,5 % |
| EBITDA | 21 tis. € | 15 tis. € | +35,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 19 tis. € | 14 tis. € | +35,1 % |
| Čistý zisk | 16 tis. € | 12 tis. € | +33,4 % |
| Aktíva | 51 tis. € | 37 tis. € | +37,4 % |
| Vlastné imanie | 39 tis. € | 22 tis. € | +73,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 8. 2010
- Sídlo
- Jarmočná 33, 99201, Modrý Kameň
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 8. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201685.1 %Výborné
66.2 %Výborné
32.1 %Výborné
42.2 %Výborné
23.9 %Nízka
76.1 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie76.1%
- Cudzie zdroje23.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 25 tis. € | 51 tis. € | 39 tis. € | 21 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 81 tis. € | 37 tis. € | 22 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 105 tis. € | 32 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 172 tis. € | 75 tis. € | 8 tis. € | — | 7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 8. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36869244
- RÚZ ID
- 1048155
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 5. 8. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 12. 2013Najvyšší zaznamenaný obrat171 968 EUR · rok 2013