ASTAP stavby, s.r.o.

aktívna

Hudecova 166, 90845, Gbely

podľa §4, registrácia od 19. 12. 2007spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)421 tis. €

10,3 %vs 2023

Zisk (2024)37 tis. €

345,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)228 tis. €

19,2 %vs 2023

Zadlženosť (2024)83 %

4,7 %Vysokávs 2023

ROE (2024)16.1 %

274,2 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (421 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív

Ziskováčistá marža 9 %

Tržby

421 tis. €

+10,3 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

37 tis. €

+345,9 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

1,3 mil. €

−9,8 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

228 tis. €

+19,2 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža14,9 %
ROA (návratnosť aktív)2,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)16,1 %
Zadlženosť83 %
Kapitálová primeranosť16,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (421 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

46/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 8.72
netIncome: 36 710
revenue: 421 198
prevNetIncome: 8 233

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 16.94
equity: 228 364
assets: 1 347 930

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 83.06
equity: 228 364
assets: 1 347 930

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -8.88
revenueYoY: 10.31
validHistoryYears: 10.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 14.88
netMargin: 8.72
ebitda: 62 693
revenue: 421 198

Altman Z''-Score1.16Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.33	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.35	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.27	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.21	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.72 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.72 % vs. predchádzajúce 0.55 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 83.06 % vs. predchádzajúce 87.17 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.31× vs. predchádzajúce 0.26×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.72 % vs. predchádzajúca 2.16 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.94 % vs. predchádzajúca 12.83 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 10 % na 421 tis. € — stabilný organický rast.
Pozitívne
Čistá marža 8.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+10 %), ale aktíva klesajú (-10 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	421 tis. €	382 tis. €	+10,3 %
EBITDA	63 tis. €	31 tis. €	+99,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	56 tis. €	28 tis. €	+99,7 %
Čistý zisk	37 tis. €	8 tis. €	+345,9 %
Aktíva	1,3 mil. €	1,5 mil. €	−9,8 %
Vlastné imanie	228 tis. €	192 tis. €	+19,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 7. 12. 2007
Sídlo: Hudecova 166, 90845, Gbely
Štatutárny orgán: 4 4 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

4 4 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

7. 12. 2007Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

14.9 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

8.7 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

2.7 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

16.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

83.1 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

16.9 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie16.9%
Cudzie zdroje83.1%

Aktíva spolu1,3 mil. €

Vlastné imanie228 tis. €

Cudzie zdroje1,1 mil. €

Finančná páka4.90×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	421 tis. €	1,3 mil. €	228 tis. €	63 tis. €	37 tis. €	EUR
2023	Riadna	382 tis. €	1,5 mil. €	192 tis. €	31 tis. €	8 tis. €	EUR
2022	Riadna	117 tis. €	1,5 mil. €	183 tis. €	6 tis. €	-5 tis. €	EUR
2021	Riadna	660 tis. €	1,5 mil. €	188 tis. €	3 tis. €	520 €	EUR
2020	Riadna	646 tis. €	1,1 mil. €	188 tis. €	64 tis. €	50 tis. €	EUR
2019	Riadna	383 tis. €	956 tis. €	138 tis. €	15 tis. €	6 tis. €	EUR
2018	Riadna	557 tis. €	843 tis. €	132 tis. €	28 tis. €	9 tis. €	EUR
2017	Riadna	658 tis. €	834 tis. €	123 tis. €	23 tis. €	6 tis. €	EUR
2016	Riadna	522 tis. €	802 tis. €	117 tis. €	37 tis. €	19 tis. €	EUR
2015	Riadna	972 tis. €	978 tis. €	98 tis. €	30 tis. €	14 tis. €	EUR

ASTAP stavby, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 46/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita