ENAGRO, a.s.
aktívnaTrnavská cesta, 92041, Leopoldov
akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)195 mil. €
18,2 %vs 2023
Zisk (2024)6,0 mil. €
26,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)23,7 mil. €
15,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)79 %
2,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)25.4 %
9,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 18 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 45/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje vysoké tržby (194,9 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 79 % aktív
Klesajúce tržbytržby -18 % medziročne
Tržby
195 mil. €
−18,2 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
6,0 mil. €
+26,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
115 mil. €
+6,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
23,7 mil. €
+15,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,2 %
- ROA (návratnosť aktív)5,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,4 %
- Zadlženosť79 %
- Kapitálová primeranosť20,7 %
Finančné zdravie
45/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.08netIncome: 6 007 169revenue: 194 908 277prevNetIncome: 4 736 894
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.65equity: 23 671 543assets: 114 628 057
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.35equity: 23 671 543assets: 114 628 057
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.197revenueYoY: -18.23validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.23netMargin: 3.08ebitda: 10 187 151revenue: 194 908 277
Altman Z''-Score2.23Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.41 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.51 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.27 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.24 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.24 % vs. predchádzajúce 4.39 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.35 % vs. predchádzajúce 81.03 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.70× vs. predchádzajúce 2.21×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.08 % vs. predchádzajúca 1.99 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.65 % vs. predchádzajúca 18.97 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 18 % na 194.9 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 21 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 195 mil. € | 238 mil. € | −18,2 % |
| EBITDA | 10,2 mil. € | 7,7 mil. € | +32,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9,2 mil. € | 6,9 mil. € | +32,9 % |
| Čistý zisk | 6,0 mil. € | 4,7 mil. € | +26,8 % |
| Aktíva | 115 mil. € | 108 mil. € | +6,2 % |
| Vlastné imanie | 23,7 mil. € | 20,5 mil. € | +15,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 6. 11. 2007
- Sídlo
- Trnavská cesta, 92041, Leopoldov
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 11. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20245.2 %Dobré
3.1 %Slabé
5.2 %Výborné
25.4 %Výborné
79.3 %Vysoká
20.7 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.7%
- Cudzie zdroje79.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 195 mil. € | 115 mil. € | 23,7 mil. € | 10,2 mil. € | 6,0 mil. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 238 mil. € | 108 mil. € | 20,5 mil. € | 7,7 mil. € | 4,7 mil. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 305 mil. € | 113 mil. € | 16,7 mil. € | 5,1 mil. € | 4,9 mil. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 216 mil. € | 101 mil. € | 15,4 mil. € | 2,0 mil. € | 2,9 mil. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 173 mil. € | 99,6 mil. € | 24,0 mil. € | 5,2 mil. € | 5,2 mil. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 171 mil. € | 108 mil. € | 18,1 mil. € | 3,7 mil. € | 2,0 mil. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 196 mil. € | 99,6 mil. € | 12,2 mil. € | 2,4 mil. € | 878 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 206 mil. € | 106 mil. € | 12,9 mil. € | 8,7 mil. € | 5,5 mil. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 207 mil. € | 93,1 mil. € | 7,8 mil. € | 4,8 mil. € | 2,5 mil. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 191 mil. € | 86,9 mil. € | 18,5 mil. € | 4,2 mil. € | 2,1 mil. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 11. 2007
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1pozberové úpravy rastlinných komodítod 24. 10. 2017
- 2vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 9. 2. 2017
- 3výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 30. 12. 2015
- 4výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných viedod 30. 12. 2015
- 5kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 6. 11. 2007
- 6poradenské službyod 6. 11. 2007
- 7kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 6. 11. 2007
- 8sprostredkovanie obchoduod 6. 11. 2007
- 9prieskum trhuod 6. 11. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/43814808
- RÚZ ID
- 344331
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 6. 11. 2007Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat305 105 362 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 14. 12. 2007Registrácia platcu DPHSK7120001779