S-MONTANA SK, s.r.o.

aktívna

1. mája 6, 94360, Nána

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)2,6 mil. €

1025×vs 2014

Zisk (2017)144 tis. €

242×vs 2014

Vlastné imanie (2017)265 tis. €

11×vs 2014

Zadlženosť (2017)86 %

39×Vysokávs 2014

ROE (2017)54.3 %

19×Výbornévs 2014

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 102458 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 53/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,6 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív

Ziskováčistá marža 6 %

Silný rasttržby +102458 % medziročne

Tržby

2,6 mil. €

+1025×vs. 2014

Trvalý rast

Čistý zisk

144 tis. €

+242×vs. 2014

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

1,8 mil. €

+81×vs. 2014

Mierny rast

Vlastné imanie

265 tis. €

+11×vs. 2014

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža12,9 %
ROA (návratnosť aktív)7,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)54,3 %
Zadlženosť86 %
Kapitálová primeranosť14,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,6 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

53/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 5.57
netIncome: 143 922
revenue: 2 584 461
prevNetIncome: 592.00

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 14.41
equity: 264 811
assets: 1 837 165

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 85.59
equity: 264 811
assets: 1 837 165

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 102 457,976
validHistoryYears: 2.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 12.87
netMargin: 5.57
ebitda: 332 518
revenue: 2 584 461

Altman Z''-Score1.75Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.28	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.26	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.03	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.18	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 7.83 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.83 % vs. predchádzajúce 2.65 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 85.59 % vs. predchádzajúce 2.15 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.41× vs. predchádzajúce 0.11×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.57 % vs. predchádzajúca 23.49 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.41 % vs. predchádzajúca 97.85 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +102458 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 102458 % na 2.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 5.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 2520 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2014	Zmena
Tržby	2,6 mil. €	3 tis. €	+1025×
EBITDA	333 tis. €	1 tis. €	+241×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	299 tis. €	1 tis. €	+241×
Čistý zisk	144 tis. €	592 €	+242×
Aktíva	1,8 mil. €	22 tis. €	+81×
Vlastné imanie	265 tis. €	22 tis. €	+11×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 7. 12. 2007
Sídlo: 1. mája 6, 94360, Nána
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

7. 12. 2007Založenie spoločnosti
27. 7. 2018Zmena sídla
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2017

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

12.9 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

5.6 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

7.8 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

54.3 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

85.6 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

14.4 %Slabé

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie14.4%
Cudzie zdroje85.6%

Aktíva spolu1,8 mil. €

Vlastné imanie265 tis. €

Cudzie zdroje1,6 mil. €

Finančná páka5.94×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	2,6 mil. €	1,8 mil. €	265 tis. €	333 tis. €	144 tis. €	EUR
2014	Riadna	3 tis. €	22 tis. €	22 tis. €	1 tis. €	592 €	EUR

S-MONTANA SK, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 53/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita