ALLORAN GROUP s.r.o.
aktívnaKarpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)204 tis. €
391,8 %vs 2016
Zisk (2017)3 tis. €
203,2 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)445 €
115,5 %vs 2016
Zadlženosť (2017)99 %
6,5 %Vysokávs 2016
ROE (2017)745.8 %
566,3 %Výbornévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 392 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (204 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Silný rasttržby +392 % medziročne
Tržby
204 tis. €
+391,8 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+203,2 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
47 tis. €
−2,6 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
445 €
+115,5 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,2 %
- ROA (návratnosť aktív)7,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)745,8 %
- Zadlženosť99 %
- Kapitálová primeranosť0,9 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.62netIncome: 3 319revenue: 204 450prevNetIncome: -3 217
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.949equity: 445.00assets: 46 880
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.05equity: 445.00assets: 46 880
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 497.18revenueYoY: 391.81validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.19netMargin: 1.62ebitda: 4 471revenue: 204 450
Altman Z''-Score0.39Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.54 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.08 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.08 % vs. predchádzajúce -6.69 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.05 % vs. predchádzajúce 105.97 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.36× vs. predchádzajúce 0.86×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.62 % vs. predchádzajúca -7.74 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.95 % vs. predchádzajúca -5.97 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 746 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (445 €) — nereprezentatívne.
- Tržby +392 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 392 % na 204 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 392 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 204 tis. € | 42 tis. € | +391,8 % |
| EBITDA | 4 tis. € | -2 tis. € | +307,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | -2 tis. € | +307,9 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -3 tis. € | +203,2 % |
| Aktíva | 47 tis. € | 48 tis. € | −2,6 % |
| Vlastné imanie | 445 € | -3 tis. € | +115,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 1. 2008
- Sídlo
- Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 1. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20172.2 %Slabé
1.6 %Slabé
7.1 %Výborné
745.8 %Výborné
99.1 %Vysoká
0.9 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.9%
- Cudzie zdroje99.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 204 tis. € | 47 tis. € | 445 € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 42 tis. € | 48 tis. € | -3 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 120 € | 1 tis. € | 343 € | -135 € | -1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 960 € | 3 tis. € | 2 tis. € | 33 € | -1 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 4 tis. € | 3 tis. € | — | -479 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla5. 11. 2016 → 19. 12. 2019
M.R. Štefánika 7, Žilina
- Zmena sídla16. 2. 2012 → 4. 11. 2016
Námestie Andreja Hlinku 816/3, Žilina
- Zmena sídla26. 5. 2010 → 15. 2. 2012
Na Rybníky 279/16, Lutila
- Zmena sídla16. 3. 2010 → 25. 5. 2010
Antona Bernoláka 2137/15, Žilina
- Založenie spoločnosti9. 1. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena9. 1. 2008 → 12. 10. 2015
ŽILINSKÁ PORADENSKÁ, s.r.o.
- Zmena sídla9. 1. 2008 → 15. 3. 2010
Na Rybníky 279/16, Lutila
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/43861091
- RÚZ ID
- 710856
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 9. 1. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat204 450 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 5. 11. 2016Zmena sídlaM.R. Štefánika 7, Žilina
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 16. 2. 2012Zmena sídlaNámestie Andreja Hlinku 816/3, Žilina
- 26. 5. 2010Zmena sídlaNa Rybníky 279/16, Lutila
- 16. 3. 2010Zmena sídlaAntona Bernoláka 2137/15, Žilina
- 9. 1. 2008Zmena obchodného mena→ ŽILINSKÁ PORADENSKÁ, s.r.o.
- 9. 1. 2008Zmena sídlaNa Rybníky 279/16, Lutila