RALLus s.r.o.
aktívnaCintorínska 2365/7, 97405, Banská Bystrica
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)54 tis. €
85,7 %vs 2020
Zisk (2021)2 tis. €
13,3 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)10 tis. €
21,9 %vs 2020
Zadlženosť (2021)9 %
58,7 %Nízkavs 2020
ROE (2021)17.9 %
7,0 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 86 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 73/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (54 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 9 % aktív
Silný rasttržby +86 % medziročne
Tržby
54 tis. €
+85,7 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+13,3 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
11 tis. €
+26,2 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
10 tis. €
+21,9 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,5 %
- ROA (návratnosť aktív)16,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)17,9 %
- Zadlženosť9 %
- Kapitálová primeranosť91,3 %
Finančné zdravie
73/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.44netIncome: 1 846revenue: 53 644prevNetIncome: 1 629
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 91.30equity: 10 290assets: 11 271
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 8.70equity: 10 290assets: 11 271
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 7.48revenueYoY: 85.69validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.52netMargin: 3.44ebitda: 2 427revenue: 53 644
Altman Z''-Score15.03Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.80 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.99 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 11.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 16.38 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.38 % vs. predchádzajúce 18.23 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 8.70 % vs. predchádzajúce 5.48 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.76× vs. predchádzajúce 3.23×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.44 % vs. predchádzajúca 5.64 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 91.30 % vs. predchádzajúca 94.52 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 86 % na 54 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 16.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 54 tis. € | 29 tis. € | +85,7 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 2 tis. € | +21,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 2 tis. € | +21,1 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 2 tis. € | +13,3 % |
| Aktíva | 11 tis. € | 9 tis. € | +26,2 % |
| Vlastné imanie | 10 tis. € | 8 tis. € | +21,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 12. 2007
- Sídlo
- Cintorínska 2365/7, 97405, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 12. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20214.5 %Slabé
3.4 %Slabé
16.4 %Výborné
17.9 %Výborné
8.7 %Nízka
91.3 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie91.3%
- Cudzie zdroje8.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 54 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 29 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 35 tis. € | 7 tis. € | 7 tis. € | 951 € | 751 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 19 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 364 € | 287 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 40 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 750 € | 270 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 6 tis. € | 6 tis. € | — | -480 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 6 tis. € | 6 tis. € | — | -480 € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 7 tis. € | 6 tis. € | — | -480 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 7 tis. € | 7 tis. € | — | 73 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena4. 3. 2015 → 23. 3. 2023
PeS trade s. r. o.
- Zmena sídla4. 3. 2015 → 23. 3. 2023
Nová Lehota 196, Nová Lehota
- Zmena obchodného mena12. 1. 2008 → 3. 3. 2015
PIETRO-JOKER, s.r.o.
- Zmena sídla12. 1. 2008 → 3. 3. 2015
Janka Alexyho 2954/1A, Bratislava
- Založenie spoločnosti19. 12. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena19. 12. 2007 → 11. 1. 2008
castess, s.r.o.
- Zmena sídla19. 12. 2007 → 11. 1. 2008
Baníkova 6, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/43883591
- RÚZ ID
- 344556
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS17 udalostí
- 19. 12. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat53 644 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 4. 3. 2015Zmena obchodného mena→ PeS trade s. r. o.
- 4. 3. 2015Zmena sídlaNová Lehota 196, Nová Lehota
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 12. 1. 2008Zmena obchodného mena→ PIETRO-JOKER, s.r.o.
- 12. 1. 2008Zmena sídlaJanka Alexyho 2954/1A, Bratislava
- 19. 12. 2007Zmena obchodného mena→ castess, s.r.o.
- 19. 12. 2007Zmena sídlaBaníkova 6, Bratislava