Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

TOP REALITY - realitná spoločnosť, s.r.o.

aktívna
Ul. 29.augusta 1646/6, 92401, Galanta
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)10 tis. €
245,1 %vs 2023
Zisk (2024)-2 tis. €
7,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-4 tis. €
138,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)238 %
27,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)58.0 %
61,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 245 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 2/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +245 % medziročne
Tržby
10 tis. €
+245,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-2 tis. €
+7,8 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
3 tis. €
+49,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-4 tis. €
−138,3 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
2zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-20,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)-80,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť238 %
  • Kapitálová primeranosť-138,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
2/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -23.85
  • netIncome: -2 335
  • revenue: 9 791
  • prevNetIncome: -2 533
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -138.01
  • equity: -4 023
  • assets: 2 915
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 238.01
  • equity: -4 023
  • assets: 2 915
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -11.64
  • revenueYoY: 245.12
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -20.03
  • netMargin: -23.85
  • ebitda: -1 961
  • revenue: 9 791
Altman Z''-Score9.34Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-2.72aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.2616.51aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-3.84aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.61presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -80.10 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -80.10 % vs. predchádzajúce -130.10 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 238.01 % vs. predchádzajúce 186.70 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3.36× vs. predchádzajúce 1.46×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -23.85 % vs. predchádzajúca -89.28 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -138.01 % vs. predchádzajúca -86.70 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 9791 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +245 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 245 % na 9791 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -23.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 2837 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby10 tis. €3 tis. €+245,1 %
EBITDA-2 tis. €-2 tis. €+19,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-2 tis. €-2 tis. €+19,6 %
Čistý zisk-2 tis. €-3 tis. €+7,8 %
Aktíva3 tis. €2 tis. €+49,7 %
Vlastné imanie-4 tis. €-2 tis. €−138,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 1. 2008
Sídlo
Ul. 29.augusta 1646/6, 92401, Galanta
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 1. 2008Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese GalantaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov