MTF trade s. r. o.
aktívna9. mája 15, 91702, Trnava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)225 tis. €
4,0 %vs 2020
Zisk (2021)3 tis. €
9,7 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)-9 tis. €
25,7 %vs 2020
Zadlženosť (2021)110 %
3,2 %Vysokávs 2020
ROE (2021)-34.6 %
21,6 %Stratavs 2020
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -4.0 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 16/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (225 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
225 tis. €
−4,0 %vs. 2020
Pokles tržieb
Čistý zisk
3 tis. €
−9,7 %vs. 2020
Zhoršenie výsledku
Aktíva
91 tis. €
−52,1 %vs. 2020
Pokles aktív
Vlastné imanie
-9 tis. €
+25,7 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,4 %
- ROA (návratnosť aktív)3,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť110 %
- Kapitálová primeranosť-9,6 %
Finančné zdravie
16/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.35netIncome: 3 031revenue: 225 251prevNetIncome: 3 355
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -9.62equity: -8 765assets: 91 104
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 109.62equity: -8 765assets: 91 104
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 4.66revenueYoY: -4.01validHistoryYears: 8.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.36netMargin: 1.35ebitda: 14 322revenue: 225 251
Altman Z''-Score-0.17Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.19 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.78 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.90 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.33 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.33 % vs. predchádzajúce 1.76 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 109.62 % vs. predchádzajúce 106.20 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.47× vs. predchádzajúce 1.23×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.35 % vs. predchádzajúca 1.43 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -9.62 % vs. predchádzajúca -6.20 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 52 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 1.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 225 tis. € | 235 tis. € | −4,0 % |
| EBITDA | 14 tis. € | 14 tis. € | −0,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | 13 tis. € | −0,2 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 3 tis. € | −9,7 % |
| Aktíva | 91 tis. € | 190 tis. € | −52,1 % |
| Vlastné imanie | -9 tis. € | -12 tis. € | +25,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 3. 2008
- Sídlo
- 9. mája 15, 91702, Trnava
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 3. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
20216.4 %Dobré
1.3 %Slabé
3.3 %Dobré
—
109.6 %Vysoká
-9.6 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 100 tis. €
- Aktíva spolu
- 91 tis. €
- Vlastné imanie
- −8.8 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 225 tis. € | 91 tis. € | -9 tis. € | 14 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 235 tis. € | 190 tis. € | -12 tis. € | 14 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 226 tis. € | 193 tis. € | -15 tis. € | 24 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 211 tis. € | 186 tis. € | -27 tis. € | 21 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 194 tis. € | 197 tis. € | -34 tis. € | 8 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 200 tis. € | 180 tis. € | -28 tis. € | 17 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 178 tis. € | 188 tis. € | -30 tis. € | 722 € | -15 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 164 tis. € | 112 tis. € | -15 tis. € | -9 tis. € | -23 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 110 tis. € | 8 tis. € | — | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 3. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena1. 3. 2008 → 6. 3. 2023
MUDr. PRUŽ, spol. s r.o.
- Zmena sídla1. 3. 2008 → 6. 3. 2023
Starohájska 2, Trnava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovateľská činnosťod 1. 3. 2008
- 2činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcovod 1. 3. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/43893406
- RÚZ ID
- 336720
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 1. 3. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat234 667 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 1. 3. 2008Zmena obchodného mena→ MUDr. PRUŽ, spol. s r.o.
- 1. 3. 2008Zmena sídlaStarohájska 2, Trnava