Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

GEONET invest, a.s.

aktívna
Záborského 2, 03601, Martin
IČO43904670DIČ2022515077IČ DPHSK2022515077akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)497 tis. €
6,5 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
97,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)484 tis. €
44,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)89 %
9,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)0.7 %
94,7 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -6.5 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 39/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (497 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Tržby
497 tis. €
−6,5 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
4 tis. €
−97,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
4,3 mil. €
−7,2 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
484 tis. €
−44,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
39zo 100
Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža19,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)0,7 %
  • Zadlženosť89 %
  • Kapitálová primeranosť11,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (497 tis. €), zadlženosť je vysoká.
39/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.710
  • netIncome: 3 524
  • revenue: 496 600
  • prevNetIncome: 119 077
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 11.33
  • equity: 483 776
  • assets: 4 269 501
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 88.67
  • equity: 483 776
  • assets: 4 269 501
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -3.86
  • revenueYoY: -6.53
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 19.30
  • netMargin: 0.710
  • ebitda: 95 821
  • revenue: 496 600
Altman Z''-Score1.53Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.22aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.04aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.13aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.13presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.08 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.08 % vs. predchádzajúce 2.59 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 88.67 % vs. predchádzajúce 81.03 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.12× vs. predchádzajúce 0.12×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.71 % vs. predchádzajúca 22.41 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.33 % vs. predchádzajúca 18.97 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 7 % na 497 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby497 tis. €531 tis. €−6,5 %
EBITDA96 tis. €243 tis. €−60,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)86 tis. €219 tis. €−60,6 %
Čistý zisk4 tis. €119 tis. €−97,0 %
Aktíva4,3 mil. €4,6 mil. €−7,2 %
Vlastné imanie484 tis. €873 tis. €−44,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
4. 1. 2008
Sídlo
Záborského 2, 03601, Martin
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 4. 1. 2008Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese MartinVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149