Lauritzen Marketing Slovakia, s.r.o.
aktívnaHadovce 164, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)1,8 mil. €
218,7 %vs 2014
Zisk (2015)29 tis. €
3,2 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)275 tis. €
11,9 %vs 2014
Zadlženosť (2015)78 %
20,1 %Vysokávs 2014
ROE (2015)10.6 %
13,5 %Dobrévs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 219 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 47/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,8 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Silný rasttržby +219 % medziročne
Tržby
1,8 mil. €
+218,7 %vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
29 tis. €
−3,2 %vs. 2014
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,2 mil. €
+76,5 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
275 tis. €
+11,9 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,8 %
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,6 %
- Zadlženosť78 %
- Kapitálová primeranosť22,4 %
Finančné zdravie
47/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.63netIncome: 29 154revenue: 1 783 819prevNetIncome: 30 124
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 22.45equity: 274 831assets: 1 224 329
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 77.55equity: 274 831assets: 1 224 329
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 3 477,206revenueYoY: 218.66validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.83netMargin: 1.63ebitda: 50 471revenue: 1 783 819
Altman Z''-Score1.23Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.44 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.25 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.24 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.30 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.38 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.38 % vs. predchádzajúce 4.34 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 77.55 % vs. predchádzajúce 64.57 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.46× vs. predchádzajúce 0.81×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.63 % vs. predchádzajúca 5.38 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.45 % vs. predchádzajúca 35.43 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +219 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 219 % na 1.8 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 219 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,8 mil. € | 560 tis. € | +218,7 % |
| EBITDA | 50 tis. € | 59 tis. € | −14,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 45 tis. € | 53 tis. € | −14,2 % |
| Čistý zisk | 29 tis. € | 30 tis. € | −3,2 % |
| Aktíva | 1,2 mil. € | 693 tis. € | +76,5 % |
| Vlastné imanie | 275 tis. € | 246 tis. € | +11,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 1. 2008
- Sídlo
- Hadovce 164, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 1. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20152.8 %Slabé
1.6 %Slabé
2.4 %Dobré
10.6 %Dobré
77.6 %Vysoká
22.4 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie22.4%
- Cudzie zdroje77.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 1,8 mil. € | 1,2 mil. € | 275 tis. € | 50 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 560 tis. € | 693 tis. € | 246 tis. € | 59 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 1 tis. € | 648 tis. € | 216 tis. € | — | 33 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla27. 2. 2009 → 22. 7. 2016
Sústružnícka 4/7, Komárno
- Založenie spoločnosti29. 1. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla29. 1. 2008 → 26. 2. 2009
Dunajské nábr. 12, Komárno
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 27. 2. 2009
- 2reklamná a propagačná činnosť, marketing a inzertná činnosťod 29. 1. 2008
- 3organizovanie kultúrnych, spoločenských, osvetových, športových podujatí, výstav výtvarného umenia a umeleckých remesielod 29. 1. 2008
- 4faktoring a forfaitingod 29. 1. 2008
- 5prieskum trhu a verejnej mienkyod 29. 1. 2008
- 6vydavateľská činnosťod 29. 1. 2008
- 7viazanie a konečná úprava kníhod 29. 1. 2008
- 8skladovanie a uskladňovanieod 29. 1. 2008
- 9spracovanie textových a obrazových predlôh prostredníctvom výpočtovej techniky, scanerovod 29. 1. 2008
- 10sprostredkovanie obchoduod 29. 1. 2008
- 11organizovanie a usporadúvanie prednášok, konferencií, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnostiod 29. 1. 2008
- 12prenájom strojov, zariadení, prístrojov, automobilov, iných dopravných prostriedkov, potrieb pre domácnosť a tovaru osobnej potrebyod 29. 1. 2008
- 13kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služiebod 29. 1. 2008
- 14podnikateľské, organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvood 29. 1. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/43945163
- RÚZ ID
- 573845
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 29. 1. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat1 783 819 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 27. 2. 2009Zmena sídlaSústružnícka 4/7, Komárno
- 29. 1. 2008Zmena sídlaDunajské nábr. 12, Komárno