FREEDOM Juniors, s. r. o.
aktívnaSlovanská cesta 926/8, 02201, Čadca
IČO43978916DIČ2022573443IČ DPHSK2022573443spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,0 mil. €
0,4 %vs 2023
Zisk (2024)154 tis. €
7,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)546 tis. €
39,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)47 %
20,8 %Strednávs 2023
ROE (2024)28.2 %
22,9 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -0.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 79/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 53 % aktív
Tržby
2,0 mil. €
−0,4 %vs. 2023
Čistý zisk
154 tis. €
+7,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,0 mil. €
+6,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
546 tis. €
+39,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,2 %
- ROA (návratnosť aktív)14,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)28,2 %
- Zadlženosť47 %
- Kapitálová primeranosť52,9 %
Finančné zdravie
79/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.68netIncome: 154 014revenue: 2 005 087prevNetIncome: 143 472
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 52.91equity: 545 879assets: 1 031 671
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 47.09equity: 545 879assets: 1 031 671
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.047revenueYoY: -0.433validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.21netMargin: 7.68ebitda: 505 407revenue: 2 005 087
Altman Z''-Score13.05Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 8.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.18 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.93 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.93 % vs. predchádzajúce 14.86 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 47.09 % vs. predchádzajúce 59.42 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.94× vs. predchádzajúce 2.09×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.68 % vs. predchádzajúca 7.12 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.91 % vs. predchádzajúca 40.58 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 7.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 53 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,0 mil. € | 2,0 mil. € | −0,4 % |
| EBITDA | 505 tis. € | 517 tis. € | −2,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 455 tis. € | 465 tis. € | −2,2 % |
| Čistý zisk | 154 tis. € | 143 tis. € | +7,3 % |
| Aktíva | 1,0 mil. € | 966 tis. € | +6,8 % |
| Vlastné imanie | 546 tis. € | 392 tis. € | +39,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 3. 2008
- Sídlo
- Slovanská cesta 926/8, 02201, Čadca
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 3. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202425.2 %Výborné
7.7 %Dobré
14.9 %Výborné
28.2 %Výborné
47.1 %Stredná
52.9 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie52.9%
- Cudzie zdroje47.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,0 mil. € | 1,0 mil. € | 546 tis. € | 505 tis. € | 154 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,0 mil. € | 966 tis. € | 392 tis. € | 517 tis. € | 143 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,5 mil. € | 806 tis. € | 248 tis. € | 681 tis. € | 241 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 2,3 mil. € | 1,1 mil. € | 506 tis. € | 969 tis. € | 498 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2,0 mil. € | 1,1 mil. € | 589 tis. € | 691 tis. € | 321 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 2,1 mil. € | 976 tis. € | 506 tis. € | 609 tis. € | 238 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 2,3 mil. € | 977 tis. € | 607 tis. € | 648 tis. € | 261 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2,3 mil. € | 910 tis. € | 345 tis. € | 722 tis. € | 338 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,1 mil. € | 1,1 mil. € | 839 tis. € | 521 tis. € | 193 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,0 mil. € | 1,2 mil. € | 887 tis. € | 439 tis. € | 154 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 3. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, vianočné ozdobyod 14. 3. 2008
- 2výroba jednoduchých úžitkových predmetov z drevaod 14. 3. 2008
- 3výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastovod 14. 3. 2008
- 4výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 14. 3. 2008
- 5vydavateľská činnosťod 14. 3. 2008
- 6reklamné a marketingové službyod 14. 3. 2008
- 7kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 3. 2008
- 8výroba výrobkov z papieraod 14. 3. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/43978916
- RÚZ ID
- 729487
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 14. 3. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat2 543 212 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 6. 2008Registrácia platcu DPHSK2022573443