Agro-eko Lovinobaňa, s.r.o.
aktívnaBottova 1522, 96212, Detva
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)566 tis. €
1,5 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
93,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)155 tis. €
1,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)78 %
1,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)1.6 %
93,5 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +1.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 52/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (566 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Tržby
566 tis. €
+1,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
−93,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
707 tis. €
−3,3 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
155 tis. €
+1,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,7 %
- ROA (návratnosť aktív)0,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,6 %
- Zadlženosť78 %
- Kapitálová primeranosť22,0 %
Finančné zdravie
52/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.433netIncome: 2 450revenue: 565 993prevNetIncome: 37 096
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 21.98equity: 155 437assets: 707 294
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 78.02equity: 155 437assets: 707 294
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 107.71revenueYoY: 1.54validHistoryYears: 7.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.65netMargin: 0.433ebitda: 26 331revenue: 565 993
Altman Z''-Score1.27Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.43 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.32 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.30 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.35 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.35 % vs. predchádzajúce 5.07 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 78.02 % vs. predchádzajúce 79.09 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.80× vs. predchádzajúce 0.76×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.43 % vs. predchádzajúca 6.65 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.98 % vs. predchádzajúca 20.91 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 566 tis. € | 557 tis. € | +1,5 % |
| EBITDA | 26 tis. € | 68 tis. € | −61,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 24 tis. € | 61 tis. € | −61,0 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 37 tis. € | −93,4 % |
| Aktíva | 707 tis. € | 731 tis. € | −3,3 % |
| Vlastné imanie | 155 tis. € | 153 tis. € | +1,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 2. 2008
- Sídlo
- Bottova 1522, 96212, Detva
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 2. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20244.7 %Slabé
0.4 %Slabé
0.3 %Dobré
1.6 %Slabé
78.0 %Vysoká
22.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie22.0%
- Cudzie zdroje78.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 566 tis. € | 707 tis. € | 155 tis. € | 26 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 557 tis. € | 731 tis. € | 153 tis. € | 68 tis. € | 37 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 504 tis. € | 654 tis. € | 116 tis. € | 40 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 607 tis. € | 515 tis. € | 92 tis. € | 40 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 12 tis. € | 221 tis. € | 71 tis. € | 8 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 5 tis. € | 237 tis. € | 72 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 7 tis. € | 147 tis. € | 75 tis. € | -631 € | -875 € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 127 tis. € | 76 tis. € | 2 tis. € | 824 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 103 tis. € | 75 tis. € | -5 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 107 tis. € | 83 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla24. 4. 2009 → 23. 2. 2017
Krivec 2663, Hriňová
- Založenie spoločnosti5. 2. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena5. 2. 2008 → 23. 2. 2017
M.M.R.M., s.r.o.
- Zmena sídla5. 2. 2008 → 23. 4. 2009
Krivec I. 2663, Hriňová
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1vykonávanie výlovov rybníkovod 11. 5. 2011
- 2výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v zariadeniach na využitie bioplynuod 21. 4. 2010
- 3výroba a dodávka plynu z bioplynuod 21. 4. 2010
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 5. 2. 2008
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenskej výrobyod 5. 2. 2008
- 6poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 5. 2. 2008
- 7výkopové a zemné práceod 5. 2. 2008
- 8služby stavebnými mechanizmamiod 5. 2. 2008
- 9poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 5. 2. 2008
- 10poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 5. 2. 2008
- 11kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/od 5. 2. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/43979971
- RÚZ ID
- 688775
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 5. 2. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat607 336 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 24. 4. 2009Zmena sídlaKrivec 2663, Hriňová
- 13. 3. 2009Registrácia platcu DPHSK2022534844
- 5. 2. 2008Zmena obchodného mena→ M.M.R.M., s.r.o.
- 5. 2. 2008Zmena sídlaKrivec I. 2663, Hriňová