GEOMETRA SK s.r.o. v likvidácii

aktívna

Pražská 4, 04011, Košice - mestská časť Západ

podľa §4, registrácia od 1. 3. 2009spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2019)41 tis. €

47,5 %vs 2018

Zisk (2019)398 €

89,9 %vs 2018

Vlastné imanie (2019)25 tis. €

1,6 %vs 2018

Zadlženosť (2019)80 %

4,4 %Vysokávs 2018

ROE (2019)1.6 %

90,0 %Slabévs 2018

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 47 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 25/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (41 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -47 % medziročne

Nízka maržačistá marža len 1 %

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív

Tržby

41 tis. €

−47,5 %vs. 2018

Pokles tržieb

Čistý zisk

398 €

−89,9 %vs. 2018

Zhoršenie výsledku

Aktíva

125 tis. €

−17,1 %vs. 2018

Pokles aktív

Vlastné imanie

25 tis. €

+1,6 %vs. 2018

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,5 %
ROA (návratnosť aktív)0,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)1,6 %
Zadlženosť80 %
Kapitálová primeranosť20,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (41 tis. €), zadlženosť je vysoká.

25/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.968
netIncome: 398.00
revenue: 41 112
prevNetIncome: 3 932

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 20.00
equity: 25 086
assets: 125 450

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 80.00
equity: 25 086
assets: 125 450

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -32.55
revenueYoY: -47.48
validHistoryYears: 6.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.47
netMargin: 0.968
ebitda: 1 014
revenue: 41 112

Altman Z''-Score-0.01Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.39	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.71	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.05	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.26	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.32 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.32 % vs. predchádzajúce 2.60 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 80.00 % vs. predchádzajúce 83.68 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.33× vs. predchádzajúce 0.52×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.97 % vs. predchádzajúca 5.02 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.00 % vs. predchádzajúca 16.32 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 41112 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 47 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Info
Čistá marža len 1.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	41 tis. €	78 tis. €	−47,5 %
EBITDA	1 tis. €	6 tis. €	−81,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	913 €	5 tis. €	−81,8 %
Čistý zisk	398 €	4 tis. €	−89,9 %
Aktíva	125 tis. €	151 tis. €	−17,1 %
Vlastné imanie	25 tis. €	25 tis. €	+1,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 9. 4. 2008
Sídlo: Pražská 4, 04011, Košice - mestská časť Západ
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

9. 4. 2008Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.5 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.0 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.3 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

1.6 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

80.0 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

20.0 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie20.0%
Cudzie zdroje80.0%

Aktíva spolu125 tis. €

Vlastné imanie25 tis. €

Cudzie zdroje100 tis. €

Finančná páka4.00×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Mimoriadna	41 tis. €	125 tis. €	25 tis. €	1 tis. €	398 €	EUR
2018	Riadna	78 tis. €	151 tis. €	25 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	EUR
2017	Riadna	332 tis. €	410 tis. €	23 tis. €	26 tis. €	23 tis. €	EUR
2016	Riadna	254 tis. €	422 tis. €	-245 €	-9 tis. €	-11 tis. €	EUR
2015	Riadna	320 tis. €	347 tis. €	-65 tis. €	-28 tis. €	-37 tis. €	EUR
2014	Riadna	295 tis. €	392 tis. €	-28 tis. €	17 tis. €	-865 €	EUR
2013	Riadna	—	387 tis. €	-28 tis. €	—	-6 tis. €	EUR

Užitočné služby

GEOMETRA SK s.r.o. v likvidácii

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 25/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita