Boneli, s. r. o.
aktívnaGercenova 23, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)36 tis. €
13,7 %vs 2015
Zisk (2016)7 tis. €
15×vs 2015
Vlastné imanie (2016)14 tis. €
110,4 %vs 2015
Zadlženosť (2016)8 %
77,3 %Nízkavs 2015
ROE (2016)52.5 %
783,5 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 14 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (36 tis. €), je zisková.
Klesajúce tržbytržby -14 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 20 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 92 % aktív
Tržby
36 tis. €
−13,7 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
7 tis. €
+15×vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
15 tis. €
+44,1 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+110,4 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža22,7 %
- ROA (návratnosť aktív)48,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)52,5 %
- Zadlženosť8 %
- Kapitálová primeranosť91,5 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 20.04netIncome: 7 221revenue: 36 041prevNetIncome: -502.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 91.53equity: 13 759assets: 15 032
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 8.47equity: 13 759assets: 15 032
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 352.50revenueYoY: -13.69validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 22.70netMargin: 20.04ebitda: 8 181revenue: 36 041
Altman Z''-Score16.88Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.80 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.62 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.11 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 11.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 48.04 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 48.04 % vs. predchádzajúce -4.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 8.47 % vs. predchádzajúce 37.33 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.40× vs. predchádzajúce 4.00×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 20.04 % vs. predchádzajúca -1.20 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 91.53 % vs. predchádzajúca 62.67 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 36041 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 14 % na 36 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 20.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.20 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 22.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 92 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 36 tis. € | 42 tis. € | −13,7 % |
| EBITDA | 8 tis. € | 458 € | +17× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 7 tis. € | 412 € | +17× |
| Čistý zisk | 7 tis. € | -502 € | +15× |
| Aktíva | 15 tis. € | 10 tis. € | +44,1 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 7 tis. € | +110,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 2. 2008
- Sídlo
- Gercenova 23, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 2. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201622.7 %Výborné
20.0 %Výborné
48.0 %Výborné
52.5 %Výborné
8.5 %Nízka
91.5 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie91.5%
- Cudzie zdroje8.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 36 tis. € | 15 tis. € | 14 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 42 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | 458 € | -502 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 86 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | 252 € | -708 € | EUR |
| 2013 | Riadna | 389 € | 9 tis. € | 8 tis. € | — | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 2. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla16. 2. 2008 → 9. 1. 2014
Nová 143, Vlky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 16. 2. 2008
- 2organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav, kurzov a seminárovod 16. 2. 2008
- 3prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov a hnuteľných vecíod 16. 2. 2008
- 4prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 16. 2. 2008
- 5leasingová činnosťod 16. 2. 2008
- 6ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činnostíod 16. 2. 2008
- 7nákup a predaj vozidiel a pohonných látokod 16. 2. 2008
- 8prevádzkovanie autoumývarneod 16. 2. 2008
- 9čistenie interiérov automobilovod 16. 2. 2008
- 10čistenie budovod 16. 2. 2008
- 11zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovuod 16. 2. 2008
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 16. 2. 2008
- 13výroba a montáž plastových a hliníkových okien, dverí a doplnkov bez zásahu do stavebného otvoruod 16. 2. 2008
- 14faktoring a forfaitingod 16. 2. 2008
- 15sprostredkovanie v oblasti obchodu a stavebníctvaod 16. 2. 2008
- 16poradenská činnosťod 16. 2. 2008
- 17marketing a prieskum trhu a verejnej mienkyod 16. 2. 2008
- 18reklamná, inzertná a propagačná činnosťod 16. 2. 2008
- 19vydavateľská činnosťod 16. 2. 2008
- 20poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobomod 16. 2. 2008
- 21vedenie účtovníctvaod 16. 2. 2008
- 22činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcovod 16. 2. 2008
- 23administratívne práce, vrátane kopírovacích služiebod 16. 2. 2008
- 24baliace činnostiod 16. 2. 2008
- 25sťahovanie s výnimkou dopravyod 16. 2. 2008
- 26fotografické službyod 16. 2. 2008
- 27úprava a údržba ciest, zelene, parkov a záhradod 16. 2. 2008
- 28montáž ochranného materiálu na potrubieod 16. 2. 2008
- 29uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmienod 16. 2. 2008
- 30prevádzka soláriaod 16. 2. 2008
- 31podnikanie s iným než nebezpečeným odpadom, druhotné surovinyod 16. 2. 2008
- 32dokončovacie stavebné práce pri realizácii staviebod 16. 2. 2008
- 33správa bytového a nebytového fonduod 16. 2. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/43989632
- RÚZ ID
- 352231
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 16. 2. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat85 620 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 16. 2. 2008Zmena sídlaNová 143, Vlky