Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

CETVIN s.r.o.

aktívna
Nitrianska 4, 94201, Šurany
bývalá registrácia podľa §7, od 27. 11. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)316 tis. €
13,5 %vs 2023
Zisk (2024)17 tis. €
34,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)108 tis. €
18,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)66 %
0,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)15.6 %
44,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 13 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 66/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (316 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 5 %
Tržby
316 tis. €
+13,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
17 tis. €
−34,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
319 tis. €
+19,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
108 tis. €
+18,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
66zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža16,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)5,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)15,6 %
  • Zadlženosť66 %
  • Kapitálová primeranosť33,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (316 tis. €), je zisková.
66/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 5.35
  • netIncome: 16 885
  • revenue: 315 734
  • prevNetIncome: 25 730
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 33.83
  • equity: 107 924
  • assets: 319 031
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 66.17
  • equity: 107 924
  • assets: 319 031
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 10.04
  • revenueYoY: 13.46
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 16.78
  • netMargin: 5.35
  • ebitda: 52 984
  • revenue: 315 734
Altman Z''-Score3.06Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.67aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.91aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.95aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.54presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 5.29 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.29 % vs. predchádzajúce 9.60 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 66.17 % vs. predchádzajúce 66.04 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.99× vs. predchádzajúce 1.04×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.35 % vs. predchádzajúca 9.25 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 33.83 % vs. predchádzajúca 33.96 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 13 % na 316 tis. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 5.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 34 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    Rast je vyvážený: tržby (+13 %), aktíva (+19 %), vlastné imanie (+19 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby316 tis. €278 tis. €+13,5 %
EBITDA53 tis. €61 tis. €−13,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)48 tis. €55 tis. €−13,7 %
Čistý zisk17 tis. €26 tis. €−34,4 %
Aktíva319 tis. €268 tis. €+19,0 %
Vlastné imanie108 tis. €91 tis. €+18,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
2. 4. 2008
Sídlo
Nitrianska 4, 94201, Šurany
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 2. 4. 2008Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Nové ZámkyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149