AJ PHARM s.r.o.
aktívnaDargovských hrdinov 137/8, 07801, Sečovce
IČO44078099DIČ2022589899IČ DPHSK2022589899spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)735 tis. €
10,4 %vs 2023
Zisk (2024)12 tis. €
31,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)265 tis. €
4,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)57 %
1,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)4.5 %
25,8 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 10 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 54/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (735 tis. €).
Tržby
735 tis. €
+10,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
12 tis. €
+31,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
617 tis. €
+3,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
265 tis. €
+4,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,0 %
- ROA (návratnosť aktív)1,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,5 %
- Zadlženosť57 %
- Kapitálová primeranosť43,0 %
Finančné zdravie
54/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.63netIncome: 11 998revenue: 734 565prevNetIncome: 9 103
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 43.02equity: 265 251assets: 616 613
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 56.98equity: 265 251assets: 616 613
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 3.93revenueYoY: 10.43validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.96netMargin: 1.63ebitda: 36 445revenue: 734 565
Altman Z''-Score2.87Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.85 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.89 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.34 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.79 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.95 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.95 % vs. predchádzajúce 1.52 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 56.98 % vs. predchádzajúce 57.67 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.19× vs. predchádzajúce 1.11×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.63 % vs. predchádzajúca 1.37 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 43.02 % vs. predchádzajúca 42.33 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 10 % na 735 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 43 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 735 tis. € | 665 tis. € | +10,4 % |
| EBITDA | 36 tis. € | 31 tis. € | +19,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 33 tis. € | 28 tis. € | +19,0 % |
| Čistý zisk | 12 tis. € | 9 tis. € | +31,8 % |
| Aktíva | 617 tis. € | 598 tis. € | +3,1 % |
| Vlastné imanie | 265 tis. € | 253 tis. € | +4,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 4. 2008
- Sídlo
- Dargovských hrdinov 137/8, 07801, Sečovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 4. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20245.0 %Slabé
1.6 %Slabé
1.9 %Dobré
4.5 %Slabé
57.0 %Stredná
43.0 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie43.0%
- Cudzie zdroje57.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 735 tis. € | 617 tis. € | 265 tis. € | 36 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 665 tis. € | 598 tis. € | 253 tis. € | 31 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 629 tis. € | 562 tis. € | 244 tis. € | 28 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 670 tis. € | 583 tis. € | 238 tis. € | 21 tis. € | -386 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 654 tis. € | 597 tis. € | 238 tis. € | 19 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 640 tis. € | 565 tis. € | 246 tis. € | 35 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 712 tis. € | 548 tis. € | 236 tis. € | 46 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 667 tis. € | 486 tis. € | 214 tis. € | 87 tis. € | 57 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 597 tis. € | 433 tis. € | 157 tis. € | 64 tis. € | 38 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 519 tis. € | 380 tis. € | 119 tis. € | 44 tis. € | 22 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 4. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1lekárenská starostlivosť vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekovod 7. 6. 2008
- 2baliace činnostiod 1. 4. 2008
- 3reklamné a marketingové službyod 1. 4. 2008
- 4vedenie účtovnej evidencieod 1. 4. 2008
- 5prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 4. 2008
- 6skladovanie mimo prevádzkovania verejného skladuod 1. 4. 2008
- 7maliarske a natieračské práceod 1. 4. 2008
- 8manipulácia s nákladomod 1. 4. 2008
- 9zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov v rozsahu voľných živnostíod 1. 4. 2008
- 10sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živnostíod 1. 4. 2008
- 11kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 1. 4. 2008
- 12preklad nákladovod 1. 4. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44078099
- RÚZ ID
- 348330
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 1. 4. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat734 565 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 6. 2008Registrácia platcu DPHSK2022589899