DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o.
aktívnaLučenecká cesta 1335/21, 96001, Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,5 mil. €
18,4 %vs 2023
Zisk (2024)31 tis. €
66,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)92 tis. €
50,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)82 %
4,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)33.3 %
77,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 18 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 51/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 82 % aktív
Silný rasttržby +18 % medziročne
Tržby
1,5 mil. €
+18,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
31 tis. €
−66,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
516 tis. €
+19,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
92 tis. €
+50,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,5 %
- ROA (návratnosť aktív)5,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)33,3 %
- Zadlženosť82 %
- Kapitálová primeranosť17,8 %
Finančné zdravie
51/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.05netIncome: 30 612revenue: 1 494 271prevNetIncome: 91 659
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 17.80equity: 91 812assets: 515 659
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 82.20equity: 91 812assets: 515 659
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 15.33revenueYoY: 18.43validHistoryYears: 9.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.51netMargin: 2.05ebitda: 97 303revenue: 1 494 271
Altman Z''-Score1.21Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.35 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.45 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.23 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.94 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.94 % vs. predchádzajúce 21.27 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 82.20 % vs. predchádzajúce 85.80 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.90× vs. predchádzajúce 2.93×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.05 % vs. predchádzajúca 7.26 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.80 % vs. predchádzajúca 14.20 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 18 % na 1.5 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 18 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+18 %), aktíva (+20 %), vlastné imanie (+50 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,5 mil. € | 1,3 mil. € | +18,4 % |
| EBITDA | 97 tis. € | 137 tis. € | −28,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 88 tis. € | 123 tis. € | −28,7 % |
| Čistý zisk | 31 tis. € | 92 tis. € | −66,6 % |
| Aktíva | 516 tis. € | 431 tis. € | +19,6 % |
| Vlastné imanie | 92 tis. € | 61 tis. € | +50,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 3. 2008
- Sídlo
- Lučenecká cesta 1335/21, 96001, Zvolen
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 3. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20246.5 %Dobré
2.0 %Slabé
5.9 %Výborné
33.3 %Výborné
82.2 %Vysoká
17.8 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie17.8%
- Cudzie zdroje82.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,5 mil. € | 516 tis. € | 92 tis. € | 97 tis. € | 31 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,3 mil. € | 431 tis. € | 61 tis. € | 137 tis. € | 92 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 11 tis. € | 339 tis. € | -286 tis. € | -5 tis. € | -46 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 16 tis. € | 217 tis. € | -168 tis. € | -30 tis. € | -59 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 465 tis. € | 118 tis. € | -189 tis. € | -39 tis. € | -43 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 114 tis. € | 139 tis. € | -146 tis. € | 14 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 227 tis. € | 133 tis. € | -135 tis. € | 18 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 513 tis. € | 169 tis. € | -138 tis. € | -130 tis. € | -148 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 478 tis. € | 195 tis. € | 9 tis. € | 120 tis. € | 111 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 3. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajneod 26. 3. 2008
- 2reklamné a marketingové službyod 26. 3. 2008
- 3organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 26. 3. 2008
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 26. 3. 2008
- 5ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 26. 3. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44078595
- RÚZ ID
- 317172
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 26. 3. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 494 271 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 1. 4. 2008Registrácia platcu DPHSK2022560232