Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Machinery Investments, a. s.

aktívna
Mlynské nivy 5, 82109, Bratislava - mestská časť Ružinov
podľa §4, registrácia od 1. 11. 2008akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)109 tis. €
4,0 %vs 2023
Zisk (2024)114 tis. €
51,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)850 tis. €
12,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)96 %
0,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)13.4 %
56,5 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -4.0 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (109 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 4 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 96 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 104 %
Tržby
109 tis. €
−4,0 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
114 tis. €
−51,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
23,4 mil. €
+3,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
850 tis. €
+12,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
46zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža1650,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)13,4 %
  • Zadlženosť96 %
  • Kapitálová primeranosť3,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (109 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
46/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 104.50
  • netIncome: 113 582
  • revenue: 108 693
  • prevNetIncome: 232 324
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 3.62
  • equity: 849 516
  • assets: 23 435 107
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 96.38
  • equity: 849 516
  • assets: 23 435 107
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -29.06
  • revenueYoY: -3.99
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 1 650,208
  • netMargin: 104.50
  • ebitda: 1 793 661
  • revenue: 108 693
Altman Z''-Score0.69Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.07aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.14aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.44aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.04presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.48 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.48 % vs. predchádzajúce 1.03 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 96.38 % vs. predchádzajúce 96.65 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.00× vs. predchádzajúce 0.01×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 104.50 % vs. predchádzajúca 205.21 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.62 % vs. predchádzajúca 3.35 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 104.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 1.04 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 1650.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 4 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby109 tis. €113 tis. €−4,0 %
EBITDA1,8 mil. €-4,9 mil. €+136,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)1,6 mil. €-4,4 mil. €+136,4 %
Čistý zisk114 tis. €232 tis. €−51,1 %
Aktíva23,4 mil. €22,6 mil. €+3,9 %
Vlastné imanie850 tis. €756 tis. €+12,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
29. 4. 2008
Sídlo
Mlynské nivy 5, 82109, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 29. 4. 2008Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19