Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Red cube s.r.o.

aktívna
Nám. M. R. Štefánika 16, 94501, Komárno
podľa §4, registrácia od 20. 1. 2009
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)65 tis. €
8,9 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
211,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)238 tis. €
1,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)23 %
10,3 %Nízkavs 2023
ROE (2024)1.5 %
207,2 %Slabévs 2023

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +8.9 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 75/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (65 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 5 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 77 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 23 % aktív
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
1. 5. 2008
Sídlo
Nám. M. R. Štefánika 16, 94501, Komárno
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)1,5 %
  • Zadlženosť23 %
  • Kapitálová primeranosť76,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (65 tis. €), je zisková.
75/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 5.46
  • netIncome: 3 568
  • revenue: 65 361
  • prevNetIncome: 1 144
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 76.64
  • equity: 237 643
  • assets: 310 076
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 23.36
  • equity: 237 643
  • assets: 310 076
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 0.057
  • revenueYoY: 8.88
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.39
  • netMargin: 5.46
  • ebitda: 4 832
  • revenue: 65 361
Altman Z''-Score4.29Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.51aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.75aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.09aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.053.44presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.15 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.15 % vs. predchádzajúce 0.36 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 23.36 % vs. predchádzajúce 26.03 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.21× vs. predchádzajúce 0.19×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.46 % vs. predchádzajúca 1.91 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 76.64 % vs. predchádzajúca 73.97 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 9 % na 65 tis. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 5.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 77 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby65 tis. €60 tis. €+8,9 %
EBITDA5 tis. €2 tis. €+151,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)4 tis. €2 tis. €+151,9 %
Čistý zisk4 tis. €1 tis. €+211,9 %
Aktíva310 tis. €316 tis. €−2,0 %
Vlastné imanie238 tis. €234 tis. €+1,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 5. 2008Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese KomárnoVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby