1. SPS services s.r.o. „v konkurze“
aktívnaSNP 1301, 96501, Žiar nad Hronom
IČO44262884DIČ2022645438spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)380 tis. €
56,0 %vs 2019
Zisk (2020)183 tis. €
367,4 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)103 tis. €
227,2 %vs 2019
Zadlženosť (2020)83 %
31,9 %Vysokávs 2019
ROE (2020)178.6 %
467,4 %Výbornévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 56 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 67/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (380 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 48 %
Silný rasttržby +56 % medziročne
Tržby
380 tis. €
+56,0 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
183 tis. €
+367,4 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
617 tis. €
+72,1 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
103 tis. €
+227,2 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža60,9 %
- ROA (návratnosť aktív)29,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)178,6 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť16,6 %
Finančné zdravie
67/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 48.15netIncome: 183 128revenue: 380 353prevNetIncome: 39 178
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.63equity: 102 529assets: 616 582
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.37equity: 102 529assets: 616 582
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 7.96revenueYoY: 55.98validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 60.94netMargin: 48.15ebitda: 231 770revenue: 380 353
Altman Z''-Score3.10Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.33 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.42 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 29.70 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 29.70 % vs. predchádzajúce 10.93 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.37 % vs. predchádzajúce 122.49 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.62× vs. predchádzajúce 0.68×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 48.15 % vs. predchádzajúca 16.07 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.63 % vs. predchádzajúca -22.49 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 56 % na 380 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 48.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.48 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 60.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 380 tis. € | 244 tis. € | +56,0 % |
| EBITDA | 232 tis. € | 48 tis. € | +387,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 209 tis. € | 43 tis. € | +387,6 % |
| Čistý zisk | 183 tis. € | 39 tis. € | +367,4 % |
| Aktíva | 617 tis. € | 358 tis. € | +72,1 % |
| Vlastné imanie | 103 tis. € | -81 tis. € | +227,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 7. 2008
- Sídlo
- SNP 1301, 96501, Žiar nad Hronom
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 7. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202060.9 %Výborné
48.1 %Výborné
29.7 %Výborné
178.6 %Výborné
83.4 %Vysoká
16.6 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.6%
- Cudzie zdroje83.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 380 tis. € | 617 tis. € | 103 tis. € | 232 tis. € | 183 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 244 tis. € | 358 tis. € | -81 tis. € | 48 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 128 tis. € | 286 tis. € | -120 tis. € | -90 tis. € | -104 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 286 tis. € | 463 tis. € | -16 tis. € | 45 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 342 tis. € | 467 tis. € | -37 tis. € | 63 tis. € | 31 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 248 tis. € | 353 tis. € | -17 tis. € | 21 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 240 tis. € | 360 tis. € | -4 tis. € | -10 tis. € | -45 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 300 tis. € | 40 tis. € | — | -34 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 7. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena15. 7. 2008 → 13. 12. 2023
1. SPS services s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 15. 7. 2008
- 2nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenieod 15. 7. 2008
- 3poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 15. 7. 2008
- 4prenájom hnuteľných vecíod 15. 7. 2008
- 5prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 15. 7. 2008
- 6kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 15. 7. 2008
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 15. 7. 2008
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 15. 7. 2008
- 9činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 15. 7. 2008
- 10podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 15. 7. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44262884
- RÚZ ID
- 731750
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 15. 7. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat380 353 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 15. 7. 2008Zmena obchodného mena→ 1. SPS services s.r.o.