Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

G - METAL CONSTRUCT s.r.o.

aktívna

Štefánikova 51, 06601, Humenné

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)73 tis. €

24×vs 2015

Zisk (2016)3 tis. €

51,6 %vs 2015

Vlastné imanie (2016)9 tis. €

30,5 %vs 2015

Zadlženosť (2016)72 %

10×Vysokávs 2015

ROE (2016)28.1 %

16,1 %Výbornévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 2417 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 50/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

73 tis. €

+24×vs. 2015

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

+51,6 %vs. 2015

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

33 tis. €

+334,6 %vs. 2015

Mierny rast

Vlastné imanie

9 tis. €

+30,5 %vs. 2015

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie28.1%
Cudzie zdroje71.9%

Aktíva spolu33 tis. €

Vlastné imanie9 tis. €

Cudzie zdroje24 tis. €

Finančná páka2.56×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	73 tis. €	33 tis. €	9 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2015	Riadna	3 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2014	Riadna	21 tis. €	16 tis. €	5 tis. €	13 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	49 tis. €	8 tis. €	—	4 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (73 tis. €).

50/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.53
netIncome: 2 590
revenue: 73 426
prevNetIncome: 1 709

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 28.11
equity: 9 229
assets: 32 829

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 71.89
equity: 9 229
assets: 32 829

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 86.73
revenueYoY: 2 417,175
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.52
netMargin: 3.53
ebitda: 3 321
revenue: 73 426

Altman Z''-Score2.60Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.55	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.58	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.41	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 7.89 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.89 % vs. predchádzajúce 22.63 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 71.89 % vs. predchádzajúce 6.38 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.24× vs. predchádzajúce 0.39×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.53 % vs. predchádzajúca 58.59 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 28.11 % vs. predchádzajúca 93.62 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +2417 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	73 tis. €	3 tis. €	+24×
EBITDA	3 tis. €	2 tis. €	+47,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	2 tis. €	+47,9 %
Čistý zisk	3 tis. €	2 tis. €	+51,6 %
Aktíva	33 tis. €	8 tis. €	+334,6 %
Vlastné imanie	9 tis. €	7 tis. €	+30,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →