DELLUXE DEVELOPMENT, s. r. o.
aktívnaNám. Hraničiarov 2997/2, 85103, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)862 tis. €
65,9 %vs 2016
Zisk (2017)3 tis. €
42,2 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)24 tis. €
17,1 %vs 2016
Zadlženosť (2017)27 %
70,8 %Nízkavs 2016
ROE (2017)14.6 %
50,6 %Dobrévs 2016
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 66 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 55/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (862 tis. €).
Pokles tržiebtržby -66 % medziročne
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 73 % aktív
Tržby
862 tis. €
−65,9 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
3 tis. €
−42,2 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
32 tis. €
−88,5 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
24 tis. €
+17,1 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,1 %
- ROA (návratnosť aktív)10,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,6 %
- Zadlženosť27 %
- Kapitálová primeranosť72,9 %
Finančné zdravie
55/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.399netIncome: 3 441revenue: 861 786prevNetIncome: 5 951
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 72.92equity: 23 532assets: 32 273
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 27.08equity: 23 532assets: 32 273
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 22.35revenueYoY: -65.92validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.11netMargin: 0.399ebitda: 9 543revenue: 861 786
Altman Z''-Score7.54Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.43 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.59 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.69 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.83 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.66 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.66 % vs. predchádzajúce 2.12 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 27.08 % vs. predchádzajúce 92.83 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 26.70× vs. predchádzajúce 9.03×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.40 % vs. predchádzajúca 0.24 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 72.92 % vs. predchádzajúca 7.17 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 88 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 66 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 73 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 10.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 862 tis. € | 2,5 mil. € | −65,9 % |
| EBITDA | 10 tis. € | 9 tis. € | +6,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 8 tis. € | +6,2 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 6 tis. € | −42,2 % |
| Aktíva | 32 tis. € | 280 tis. € | −88,5 % |
| Vlastné imanie | 24 tis. € | 20 tis. € | +17,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 10. 2008
- Sídlo
- Nám. Hraničiarov 2997/2, 85103, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 10. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
20171.1 %Slabé
0.4 %Slabé
10.7 %Výborné
14.6 %Dobré
27.1 %Nízka
72.9 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie72.9%
- Cudzie zdroje27.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 862 tis. € | 32 tis. € | 24 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,5 mil. € | 280 tis. € | 20 tis. € | 9 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 749 tis. € | 125 tis. € | 14 tis. € | 26 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 228 tis. € | 212 tis. € | 12 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 385 tis. € | 273 tis. € | 9 tis. € | — | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 10. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 7. 7. 2016
- 2verejné obstarávanieod 23. 2. 2011
- 3nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,od 2. 6. 2010
- 4vykonávanie odťahovej službyod 2. 6. 2010
- 5prenájom hnuteľných vecíod 2. 6. 2010
- 6skladovanieod 2. 6. 2010
- 7faktoring a forfaitingod 2. 6. 2010
- 8administratívne službyod 2. 6. 2010
- 9čistiace a upratovacie službyod 2. 6. 2010
- 10činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 2. 6. 2010
- 11sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 2. 6. 2010
- 12údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 2. 6. 2010
- 13nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3, 5 t vrátane prípojného vozidlaod 2. 6. 2010
- 14vedenie účtovníctvaod 2. 6. 2010
- 15sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 2. 6. 2010
- 16počítačové službyod 22. 10. 2008
- 17služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 22. 10. 2008
- 18vydavateľská činnosťod 22. 10. 2008
- 19vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 22. 10. 2008
- 20reklamné a marketingové službyod 22. 10. 2008
- 21sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 22. 10. 2008
- 22kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 22. 10. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44442424
- RÚZ ID
- 729160
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 22. 10. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat2 528 861 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna