Simiostav s.r.o.
aktívnaDopravná 12, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)800 tis. €
0,3 %vs 2019
Zisk (2020)22 tis. €
204,0 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)-317 tis. €
6,5 %vs 2019
Zadlženosť (2020)170 %
21,9 %Vysokávs 2019
ROE (2020)-7.0 %
211,2 %Stratavs 2019
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -0.3 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 36/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (800 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
800 tis. €
−0,3 %vs. 2019
Čistý zisk
22 tis. €
+204,0 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
456 tis. €
+57,3 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
-317 tis. €
+6,5 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,7 %
- ROA (návratnosť aktív)4,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť170 %
- Kapitálová primeranosť-69,5 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.76netIncome: 22 097revenue: 799 991prevNetIncome: -21 247
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -69.54equity: -317 366assets: 456 404
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 169.54equity: -317 366assets: 456 404
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 74.95revenueYoY: -0.347validHistoryYears: 8.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.68netMargin: 2.76ebitda: 37 419revenue: 799 991
Altman Z''-Score-5.25Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.37 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.92 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.47 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.43 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.84 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.84 % vs. predchádzajúce -7.32 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 169.54 % vs. predchádzajúce 216.97 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.75× vs. predchádzajúce 2.77×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.76 % vs. predchádzajúca -2.65 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -69.54 % vs. predchádzajúca -116.97 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 2.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 800 tis. € | 803 tis. € | −0,3 % |
| EBITDA | 37 tis. € | 14 tis. € | +164,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 34 tis. € | 13 tis. € | +164,1 % |
| Čistý zisk | 22 tis. € | -21 tis. € | +204,0 % |
| Aktíva | 456 tis. € | 290 tis. € | +57,3 % |
| Vlastné imanie | -317 tis. € | -339 tis. € | +6,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 10. 2008
- Sídlo
- Dopravná 12, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 10. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
20204.7 %Slabé
2.8 %Slabé
4.8 %Dobré
—
169.5 %Vysoká
-69.5 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 774 tis. €
- Aktíva spolu
- 456 tis. €
- Vlastné imanie
- −317 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 800 tis. € | 456 tis. € | -317 tis. € | 37 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 803 tis. € | 290 tis. € | -339 tis. € | 14 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 628 tis. € | 168 tis. € | -318 tis. € | -393 tis. € | -412 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,1 mil. € | 656 tis. € | 94 tis. € | 37 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,6 mil. € | 490 tis. € | 29 tis. € | 38 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,7 mil. € | 542 tis. € | 112 € | 36 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 1,1 mil. € | 248 tis. € | 540 € | -126 tis. € | -132 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 16 tis. € | 76 tis. € | 2 tis. € | — | -44 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 10. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 13. 1. 2017
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 28. 10. 2008
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 28. 10. 2008
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 28. 10. 2008
- 5reklamné a marketingové službyod 28. 10. 2008
- 6prenájom hnuteľných vecíod 28. 10. 2008
- 7prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 28. 10. 2008
- 8nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 28. 10. 2008
- 9nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenieod 28. 10. 2008
- 10prípravné práce k realizácii stavbyod 28. 10. 2008
- 11uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 28. 10. 2008
- 12dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 28. 10. 2008
- 13kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 28. 10. 2008
- 14tesárstvood 28. 10. 2008
- 15pokrývačstvood 28. 10. 2008
- 16klampiarstvood 28. 10. 2008
- 17izolatérstvood 28. 10. 2008
- 18vodoinštalatérstvo a kúrenárstvood 28. 10. 2008
- 19podlahárstvood 28. 10. 2008
- 20výkon činnosti stavbyvedúcehood 28. 10. 2008
- 21vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto staviebod 28. 10. 2008
- 22výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmienod 28. 10. 2008
- 23sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 28. 10. 2008
- 24murárstvood 28. 10. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44445962
- RÚZ ID
- 721495
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 28. 10. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat1 740 868 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna