Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

BLAUGRANA s.r.o.

aktívna
Rozmarínova 18, 94501, Komárno
podľa §4, registrácia od 5. 12. 2008spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)896 tis. €
28,6 %vs 2022
Zisk (2023)39 tis. €
5,3 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)280 tis. €
12,7 %vs 2022
Zadlženosť (2023)33 %
14,6 %Nízkavs 2022
ROE (2023)13.8 %
8,5 %Dobrévs 2022

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 29 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 63/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (896 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -29 % medziročne
Ziskováčistá marža 4 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 67 % aktív
Tržby
896 tis. €
−28,6 %vs. 2022
Pokles tržieb
Čistý zisk
39 tis. €
−5,3 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
421 tis. €
−20,2 %vs. 2022
Pokles aktív
Vlastné imanie
280 tis. €
−12,7 %vs. 2022
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
63zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža6,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)9,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)13,8 %
  • Zadlženosť33 %
  • Kapitálová primeranosť66,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (896 tis. €), je zisková.
63/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.33
  • netIncome: 38 796
  • revenue: 896 311
  • prevNetIncome: 40 963
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 66.55
  • equity: 280 454
  • assets: 421 437
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 33.45
  • equity: 280 454
  • assets: 421 437
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -4.59
  • revenueYoY: -28.59
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 6.52
  • netMargin: 4.33
  • ebitda: 58 434
  • revenue: 896 311
Altman Z''-Score6.82Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.31aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.63aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.79aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.09presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 9.21 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.21 % vs. predchádzajúce 7.76 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 33.45 % vs. predchádzajúce 39.19 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.13× vs. predchádzajúce 2.38×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.33 % vs. predchádzajúca 3.26 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 66.55 % vs. predchádzajúca 60.81 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 29 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Info

    Čistá marža len 4.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 67 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby896 tis. €1,3 mil. €−28,6 %
EBITDA58 tis. €57 tis. €+2,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)53 tis. €51 tis. €+2,7 %
Čistý zisk39 tis. €41 tis. €−5,3 %
Aktíva421 tis. €528 tis. €−20,2 %
Vlastné imanie280 tis. €321 tis. €−12,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 11. 2008
Sídlo
Rozmarínova 18, 94501, Komárno
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 11. 2008Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese KomárnoVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49