KOVOVONE, s. r. o.
aktívnaGajary - Dolečky 18, 90061, Gajary
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)119 tis. €
32,9 %vs 2022
Zisk (2023)419 €
126,7 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)9 tis. €
359,5 %vs 2022
Zadlženosť (2023)98 %
1,6 %Vysokávs 2022
ROE (2023)4.6 %
105,8 %Slabévs 2022
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 33 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 21/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (119 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Pokles tržiebtržby -33 % medziročne
Tržby
119 tis. €
−32,9 %vs. 2022
Pokles tržieb
Čistý zisk
419 €
+126,7 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
402 tis. €
+28,3 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+359,5 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,9 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,6 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť2,3 %
Finančné zdravie
21/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.352netIncome: 419.00revenue: 118 890prevNetIncome: -1 568
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.26equity: 9 099assets: 402 043
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.74equity: 9 099assets: 402 043
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -5.75revenueYoY: -32.94validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.90netMargin: 0.352ebitda: 4 641revenue: 118 890
Altman Z''-Score0.15Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.10 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.10 % vs. predchádzajúce -0.50 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.74 % vs. predchádzajúce 99.37 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.30× vs. predchádzajúce 0.57×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.35 % vs. predchádzajúca -0.88 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.26 % vs. predchádzajúca 0.63 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 33 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 360 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 119 tis. € | 177 tis. € | −32,9 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 5 tis. € | −8,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 5 tis. € | −8,1 % |
| Čistý zisk | 419 € | -2 tis. € | +126,7 % |
| Aktíva | 402 tis. € | 313 tis. € | +28,3 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 2 tis. € | +359,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 11. 2008
- Sídlo
- Gajary - Dolečky 18, 90061, Gajary
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 11. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
20233.9 %Slabé
0.4 %Slabé
0.1 %Dobré
4.6 %Slabé
97.7 %Vysoká
2.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.3%
- Cudzie zdroje97.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 119 tis. € | 402 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 419 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 177 tis. € | 313 tis. € | 2 tis. € | 5 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 162 tis. € | 282 tis. € | 4 tis. € | 11 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 76 tis. € | 184 tis. € | 953 € | -85 € | -728 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 9 tis. € | 222 tis. € | 2 tis. € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 9 tis. € | 220 tis. € | 6 tis. € | -28 € | -4 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 115 tis. € | 216 tis. € | 10 tis. € | 587 € | -9 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 146 tis. € | 195 tis. € | 19 tis. € | 4 tis. € | 744 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 169 tis. € | 138 tis. € | 19 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 203 tis. € | 31 tis. € | 15 tis. € | 18 tis. € | 15 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla10. 7. 2009 → 27. 1. 2014
Cesta mládeže 18, Malacky
- Založenie spoločnosti8. 11. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla8. 11. 2008 → 9. 7. 2009
Poľná 9, Malacky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie systému pre ťažbu kryptomenyod 22. 7. 2021
- 2kováčstvood 24. 7. 2013
- 3vykonávanie zváracích prácod 24. 7. 2013
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 24. 7. 2013
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 24. 7. 2013
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravyod 24. 7. 2013
- 7maliarske a natieračské práceod 24. 7. 2013
- 8zámočníctvood 24. 7. 2013
- 9opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 8. 11. 2008
- 10dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 8. 11. 2008
- 11kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 8. 11. 2008
- 12výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 8. 11. 2008
- 13oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyod 8. 11. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44477023
- RÚZ ID
- 740017
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 8. 11. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat202 624 EUR · rok 2014
- 10. 7. 2009Zmena sídlaCesta mládeže 18, Malacky
- 8. 11. 2008Zmena sídlaPoľná 9, Malacky