CAPRI - HS, s.r.o.
aktívnaCintorínsky rad 1183/2, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)5,2 mil. €
Zisk (2014)8 tis. €
14×vs 2013
Vlastné imanie (2014)13 tis. €
128,4 %vs 2013
Zadlženosť (2014)97 %
110,7 %Vysokávs 2013
ROE (2014)56.2 %
560,2 %Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 22/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (5,2 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Tržby
5,2 mil. €
—vs. 2013
Čistý zisk
8 tis. €
+14×vs. 2013
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
488 tis. €
+44×vs. 2013
Mierny rast
Vlastné imanie
13 tis. €
+128,4 %vs. 2013
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,2 %
- ROA (návratnosť aktív)1,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)56,2 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť2,7 %
Finančné zdravie
22/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.145netIncome: 7 524revenue: 5 183 234prevNetIncome: 499.00
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.74equity: 13 384assets: 488 088
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.26equity: 13 384assets: 488 088
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.209netMargin: 0.145ebitda: 10 820revenue: 5 183 234
Altman Z''-Score0.26Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.05 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.54 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.54 % vs. predchádzajúce 4.58 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.26 % vs. predchádzajúce 46.17 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.74 % vs. predchádzajúca 53.83 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 5.2 mil. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5,2 mil. € | — | — |
| EBITDA | 11 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 8 tis. € | 499 € | +14× |
| Aktíva | 488 tis. € | 11 tis. € | +44× |
| Vlastné imanie | 13 tis. € | 6 tis. € | +128,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 12. 2008
- Sídlo
- Cintorínsky rad 1183/2, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 12. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20140.2 %Slabé
0.1 %Slabé
1.5 %Dobré
56.2 %Výborné
97.3 %Vysoká
2.7 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.7%
- Cudzie zdroje97.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 5,2 mil. € | 488 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 11 tis. € | 6 tis. € | — | 499 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla30. 1. 2014 → 28. 9. 2015
Pevnostný rad 12, Komárno
- Zmena sídla27. 8. 2010 → 29. 1. 2014
Župná 4462/1027, Komárno
- Založenie spoločnosti3. 12. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla3. 12. 2008 → 26. 8. 2010
nám. Gen. Klapku 3, Komárno
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 3. 12. 2008
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 3. 12. 2008
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 3. 12. 2008
- 4marketing, prieskum trhu a verejnej mienkyod 3. 12. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44477295
- RÚZ ID
- 712423
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 3. 12. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat5 183 234 EUR · rok 2014
- 30. 1. 2014Zmena sídlaPevnostný rad 12, Komárno
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 27. 8. 2010Zmena sídlaŽupná 4462/1027, Komárno
- 3. 12. 2008Zmena sídlanám. Gen. Klapku 3, Komárno