LIMERA, s. r. o.
aktívnaBilíkova 16, 84101, Bratislava - mestská časť Dúbravka
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2019)3 tis. €
761,0 %vs 2018
Zisk (2019)443 €
137,2 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)-18 tis. €
2,4 %vs 2018
Zadlženosť (2019)2273 %
109,7 %Vysokávs 2018
ROE (2019)-2.5 %
138,2 %Stratavs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 761 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 23/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 15 %
Silný rasttržby +761 % medziročne
Tržby
3 tis. €
+761,0 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
443 €
+137,2 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
817 €
−55,8 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
-18 tis. €
+2,4 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,4 %
- ROA (návratnosť aktív)54,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť2273 %
- Kapitálová primeranosť-2173,3 %
Finančné zdravie
23/ 100Riziková
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 15.45netIncome: 443.00revenue: 2 867prevNetIncome: -1 190
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -2 173,317equity: -17 756assets: 817.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 2 273,317equity: -17 756assets: 817.00
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -9.98revenueYoY: 760.96validHistoryYears: 6.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.38netMargin: 15.45ebitda: 527.00revenue: 2 867
Altman Z''-Score-48.60Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -42.77 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -8.51 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.68 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 54.22 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 54.22 % vs. predchádzajúce -64.36 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 2273.32 % vs. predchádzajúce 1084.32 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.51× vs. predchádzajúce 0.18×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 15.45 % vs. predchádzajúca -357.36 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -2173.32 % vs. predchádzajúca -984.32 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 56 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 2867 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +761 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 761 % na 2867 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 15.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.15 € čistého zisku.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 54.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3 tis. € | 333 € | +761,0 % |
| EBITDA | 527 € | -1 tis. € | +147,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 474 € | -995 € | +147,6 % |
| Čistý zisk | 443 € | -1 tis. € | +137,2 % |
| Aktíva | 817 € | 2 tis. € | −55,8 % |
| Vlastné imanie | -18 tis. € | -18 tis. € | +2,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 11. 2008
- Sídlo
- Bilíkova 16, 84101, Bratislava - mestská časť Dúbravka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 11. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
201918.4 %Výborné
15.5 %Výborné
54.2 %Výborné
—
2273.3 %Vysoká
-2173.3 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 19 tis. €
- Aktíva spolu
- 817 €
- Vlastné imanie
- −18 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 3 tis. € | 817 € | -18 tis. € | 527 € | 443 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 333 € | 2 tis. € | -18 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 380 € | 2 tis. € | -17 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2 tis. € | 1 tis. € | -14 tis. € | 1 tis. € | 318 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 4 tis. € | 3 tis. € | -14 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 5 tis. € | 1 tis. € | -16 tis. € | 2 tis. € | 645 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 1 tis. € | -16 tis. € | — | -859 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 11. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 7. 11. 2008
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 7. 11. 2008
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 7. 11. 2008
- 4prenájom hnuteľných vecíod 7. 11. 2008
- 5administratívne službyod 7. 11. 2008
- 6čistiace a upratovacie službyod 7. 11. 2008
- 7prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 7. 11. 2008
- 8poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosťod 7. 11. 2008
- 9hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácieod 7. 11. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44479786
- RÚZ ID
- 733532
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 7. 11. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat4 850 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 15. 12. 2008Registrácia platcu DPHSK2022707984