Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

CRISTMONT, s.r.o.

aktívna

Škultétyho 48, 94901, Nitra

bývalá registrácia podľa §7a, od 21. 9. 2011spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2015)217 tis. €

45,1 %vs 2014

Zisk (2015)-72 tis. €

264,1 %vs 2014

Vlastné imanie (2015)64 tis. €

53,0 %vs 2014

Zadlženosť (2015)16 %

66,4 %Nízkavs 2014

ROE (2015)-112.6 %

449,0 %Stratavs 2014

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 45 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 28/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Tržby

217 tis. €

−45,1 %vs. 2014

Pokles tržieb

Čistý zisk

-72 tis. €

−264,1 %vs. 2014

Zhoršenie výsledku

Aktíva

77 tis. €

−71,1 %vs. 2014

Pokles aktív

Vlastné imanie

64 tis. €

−53,0 %vs. 2014

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2015 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie83.7%
Cudzie zdroje16.3%

Aktíva spolu77 tis. €

Vlastné imanie64 tis. €

Cudzie zdroje13 tis. €

Finančná páka0.20×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2015aktuálny	Riadna	217 tis. €	77 tis. €	64 tis. €	-40 tis. €	-72 tis. €	EUR
2014	Riadna	395 tis. €	265 tis. €	136 tis. €	96 tis. €	44 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	203 tis. €	92 tis. €	—	46 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (217 tis. €), je dlhodobo stratová.

28/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -33.25
netIncome: -72 111
revenue: 216 885
prevNetIncome: 43 932

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 83.66
equity: 64 023
assets: 76 532

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 16.34
equity: 64 023
assets: 76 532

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: -45.14
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -18.44
netMargin: -33.25
ebitda: -39 990
revenue: 216 885

Altman Z''-Score4.81Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.65	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.77	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-2.98	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	5.37	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -94.22 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -94.22 % vs. predchádzajúce 16.57 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 16.34 % vs. predchádzajúce 48.66 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.83× vs. predchádzajúce 1.49×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -33.25 % vs. predchádzajúca 11.11 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 83.66 % vs. predchádzajúca 51.34 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 71 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2015)

Položka	2015	2014	Zmena
Tržby	217 tis. €	395 tis. €	−45,1 %
EBITDA	-40 tis. €	96 tis. €	−141,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-36 tis. €	86 tis. €	−141,7 %
Čistý zisk	-72 tis. €	44 tis. €	−264,1 %
Aktíva	77 tis. €	265 tis. €	−71,1 %
Vlastné imanie	64 tis. €	136 tis. €	−53,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →