Namware s.r.o. v likvidácii
aktívnaBitúnková 13, 94001, Nové Zámky
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)386 tis. €
21,6 %vs 2016
Zisk (2017)3 tis. €
611,3 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)19 tis. €
16,6 %vs 2016
Zadlženosť (2017)89 %
3,3 %Vysokávs 2016
ROE (2017)14.2 %
538,5 %Dobrévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 22 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (386 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Silný rasttržby +22 % medziročne
Tržby
386 tis. €
+21,6 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+611,3 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
173 tis. €
−15,3 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
19 tis. €
+16,6 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,7 %
- ROA (návratnosť aktív)1,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,2 %
- Zadlženosť89 %
- Kapitálová primeranosť11,0 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.701netIncome: 2 705revenue: 385 781prevNetIncome: -529.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.95equity: 19 001assets: 173 475
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.05equity: 19 001assets: 173 475
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 17.55revenueYoY: 21.57validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.72netMargin: 0.701ebitda: 6 624revenue: 385 781
Altman Z''-Score0.93Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.22 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.36 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.22 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.56 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.56 % vs. predchádzajúce -0.26 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.05 % vs. predchádzajúce 92.04 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.22× vs. predchádzajúce 1.55×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.70 % vs. predchádzajúca -0.17 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.95 % vs. predchádzajúca 7.96 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 22 % na 386 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+22 %), ale aktíva klesajú (-15 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 386 tis. € | 317 tis. € | +21,6 % |
| EBITDA | 7 tis. € | 52 tis. € | −87,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 47 tis. € | −87,4 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -529 € | +611,3 % |
| Aktíva | 173 tis. € | 205 tis. € | −15,3 % |
| Vlastné imanie | 19 tis. € | 16 tis. € | +16,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 11. 2008
- Sídlo
- Bitúnková 13, 94001, Nové Zámky
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 11. 2008Založenie spoločnosti
- 8. 6. 2019Zmena obchodného mena
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Finančné ukazovatele
20171.7 %Slabé
0.7 %Slabé
1.6 %Dobré
14.2 %Dobré
89.0 %Vysoká
11.0 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie11.0%
- Cudzie zdroje89.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 386 tis. € | 173 tis. € | 19 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 317 tis. € | 205 tis. € | 16 tis. € | 52 tis. € | -529 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 396 tis. € | 152 tis. € | 17 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 238 tis. € | 80 tis. € | 11 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 53 tis. € | -8 tis. € | — | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena8. 6. 2019 → 13. 8. 2019
Namware s.r.o.
- Založenie spoločnosti14. 11. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena14. 11. 2008 → 7. 6. 2019
KZP ADLA, s. r. o.
- Zmena sídla14. 11. 2008 → 7. 6. 2019
626, Košeca
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44491948
- RÚZ ID
- 715715
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 14. 11. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 8. 6. 2019Zmena obchodného mena→ Namware s.r.o.
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat395 885 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 14. 11. 2008Zmena obchodného mena→ KZP ADLA, s. r. o.
- 14. 11. 2008Zmena sídla626, Košeca