BOMBASTIC s.r.o.
aktívnaKarpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)2,7 mil. €
19,4 %vs 2014
Zisk (2015)5 tis. €
20,2 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)19 tis. €
40,3 %vs 2014
Zadlženosť (2015)95 %
812,7 %Vysokávs 2014
ROE (2015)28.7 %
14,3 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,7 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.2 %
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Tržby
2,7 mil. €
−19,4 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
5 tis. €
+20,2 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
360 tis. €
+23×vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
19 tis. €
+40,3 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,0 %
- ROA (návratnosť aktív)1,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)28,7 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť5,3 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.198netIncome: 5 425revenue: 2 739 488prevNetIncome: 4 512
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.25equity: 18 901assets: 359 860
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.75equity: 18 901assets: 359 860
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 17.74revenueYoY: -19.42validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.025netMargin: 0.198ebitda: 674.00revenue: 2 739 488
Altman Z''-Score0.30Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.10 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.12 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.51 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.51 % vs. predchádzajúce 30.01 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.75 % vs. predchádzajúce 10.38 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 7.61× vs. predchádzajúce 226.09×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.20 % vs. predchádzajúca 0.13 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.25 % vs. predchádzajúca 89.62 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 19 % na 2.7 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 2293 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,7 mil. € | 3,4 mil. € | −19,4 % |
| EBITDA | 674 € | 4 tis. € | −83,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 607 € | 4 tis. € | −83,0 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 5 tis. € | +20,2 % |
| Aktíva | 360 tis. € | 15 tis. € | +23× |
| Vlastné imanie | 19 tis. € | 13 tis. € | +40,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 2. 2009
- Sídlo
- Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 2. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
20150.0 %Slabé
0.2 %Slabé
1.5 %Dobré
28.7 %Výborné
94.7 %Vysoká
5.3 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.3%
- Cudzie zdroje94.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 2,7 mil. € | 360 tis. € | 19 tis. € | 674 € | 5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 3,4 mil. € | 15 tis. € | 13 tis. € | 4 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 2,0 mil. € | 10 tis. € | 9 tis. € | — | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla23. 12. 2014 → 28. 12. 2021
Nový rad 145, Veľké Dvorníky
- Zmena sídla15. 1. 2011 → 22. 12. 2014
Priemyselná 1847/4, Šamorín
- Zmena sídla10. 12. 2009 → 14. 1. 2011
Nová 57, Kravany nad Dunajom
- Založenie spoločnosti24. 2. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla24. 2. 2009 → 9. 12. 2009
Hlavná 177/61, Štúrovo
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44498861
- RÚZ ID
- 753436
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 24. 2. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat3 399 702 EUR · rok 2014
- 23. 12. 2014Zmena sídlaNový rad 145, Veľké Dvorníky
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 15. 1. 2011Zmena sídlaPriemyselná 1847/4, Šamorín
- 10. 12. 2009Zmena sídlaNová 57, Kravany nad Dunajom
- 24. 2. 2009Zmena sídlaHlavná 177/61, Štúrovo